FALCON PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000705305

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

22,6 mln

zysk

215 tys.

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHOJNÓW

Adres

UL. LUBIŃSKA, 5

Kod pocztowy

59-225

Rejestracja

2017-11-23

Rozpoczęcie działalności

2017-11-23

Kapitał zakładowy

628000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Falcon paliwa osiągnęła 22 574 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 574 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 359 369 zł.

Zysk netto wyniósł 215 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 224 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 574 443 zł w 2024 roku.
• 25 517 079 zł w 2023 roku.
• 34 746 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 074 zł w 2024 roku.
• -28 274 zł w 2023 roku.
• 41 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12134191.07

120940.67

16772271.01

113008.57

18201497.47

267780.78

26983671.96

134092.93

34746835.77

41942.72

25517079.06

-28273.66

22574443.28

215074.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Falcon paliwa wynosi 352 tys. zł.

EBITDA Falcon paliwa wynosi 566 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Falcon paliwa wynosi 17 028 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 118 746 zł a 56 436 108 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 432 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 028 673 zł w 2024 roku.
• 17 969 505 zł w 2023 roku.
• 24 311 652 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

165705.5

8738928.9

30335477.68

646461.93

12280010.22

41930677.52

847297.52

14052752.28

45503743.67

947867.21

19473353.57

67459179.9

419427.2

24311652.31

86867089.43

0

17969505.05

63792697.65

1118746.11

17028672.84

56436108.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Falcon paliwa wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 217 818 zł.

Koszty operacyjne Falcon paliwa wyniosły 22 222 276 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 217 818 zł w 2024 roku
• 1 126 842 zł w 2023 roku
• 1 046 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Falcon paliwa wyniosła 3 829 138 zł.

a

ktywa trwałe to 2 664 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 164 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 829 138 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 491 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 337 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 829 138 zł w 2024 roku.
• 3 960 308 zł w 2023 roku.
• 4 079 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1000926.3

3340356.6

3562940.62

4378528.99

4079892.53

3960307.93

3829138.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.55

0.01

0.03

0.13

0.01

0.08

0.24

0.02

0.01

0.03

0.11

0.01

0.03

0.01

0

-0.01

-0.02

0.01

0

0.06

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Falcon paliwa wyniosły 2 337 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 829 138 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 337 477 zł w 2024 roku
• 2 682 816 zł w 2023 roku
• 2 774 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1000926.3

779985.63

0.78

3340356.6

2478407.36

0.74

3562940.62

2433210.6

0.68

4378528.99

3114706.04

0.71

4079892.53

2774126.86

0.68

3960307.93

2682815.92

0.68

3829138.13

2337476.65

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Falcon paliwa wykazała przychody na poziomie 22 574 443 zł.

Organizacja zarobiła 279 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 646 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 428 zł w 2022 roku

Wartość

0

28575

26531

63000

34271

14428

0

64646

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Falcon paliwa wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25069

0.00096

0

0.60656

0.62432

0.37187

0.7406

0.36114

0.29014

0.77364

0.86722

0.78915

0.56898

0.6941

0.64953

0.70883

0.33471

0.29216

0.44323

0.52636

0.76459

0.60616

0.75601

0.64555

0.6769

0.27649

0.34328

0.54766

0.5991

0.80531

0.48136

0.77739

0.66356

0.71774

0.24667

0.21047

0.36744

0.405

0.74253

0.42363

0.75792

0.627

0.69608

0.174

0.25957

0.33718

0.31644

0.65517

0.17169

0.69772

0.60711

0.70853

0.21113

0.32244

0.22004

0.1757

0

0.47059

0.66667

0.61765

0.7284

0.22222

0.33099

0.39634

0.48485

0.78472

Powiązania

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K MIECZYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2017

31.01.2019

K Marcin

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

31.01.2019

K Marcin

Marzec 1990

Osoba

prokurent

23.11.2017

K Mieczysław

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

K Marcin

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Marcin posiada 192 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2019 jest Kowalczyk Marcin kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2017 do 31.01.2019 był Kowalczyk Marcin kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do FALCON PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
2	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
3	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
4	SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000639914
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
6	TOMEX SP. J. TOMASZ MILISZKIEWICZ	0000057081
7	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
8	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
9	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
10	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
11	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARKO" M.E.R.M. WIECZOREK	0000109869
12	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
13	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
14	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
15	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
16	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
17	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
18	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
20	ORYKS SP. Z O.O.	0000515048
21	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
22	POL-PETROL SP. Z O.O.	0000186462
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
24	MDH SP. Z O.O.	0000520488
25	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
26	STACJA PALIW SP. J. WŁADYSŁAW WĘGRZYN, DANUTA WĘGRZYN	0000025299
27	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
28	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
29	"PETRO-TANK" SP. J. CZAJCZYŃSCY	0000114448
30	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291

FALCON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705305 NIP 6912531724 REGON 368813991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FALCON PALIWA

FALCON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705305 NIP
6912531724 REGON
368813991