CETAN SP. Z O.O. | KRS: 0000150008

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

17,1 mln

zysk

430 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

HUTNICZA, 42

Kod pocztowy

81-038

Rejestracja

2003-02-03

Rozpoczęcie działalności

2003-09-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cetan osiągnęła 17 100 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 067 927 zł. Pozostałe przychody to 32 075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 637 785 zł.

Zysk netto wyniósł 430 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 100 002 zł w 2024 roku.
• 18 510 838 zł w 2023 roku.
• 25 732 969 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 142 zł w 2024 roku.
• 58 000 zł w 2023 roku.
• 748 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14583430.28

401281.21

17004638.1

493198.93

15645857.56

552109.15

14053179.29

632300.33

19745882.96

685335.04

25732969.41

748024.08

18510838.14

57999.81

17100002.42

430142.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cetan wynosi 503 tys. zł.

EBITDA Cetan wynosi 604 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 503 057 zł w 2024 roku.
• 74 264 zł w 2023 roku.
• 925 065 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 141 zł w 2024 roku.
• 178 534 zł w 2023 roku.
• 1 001 660 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cetan wynosi 16 467 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 347 199 zł a 42 750 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 467 769 zł w 2024 roku.
• 15 930 486 zł w 2023 roku.
• 23 753 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2639965.91

13967377.61

36458575.7

2851114.11

16160335.23

42511595.25

2890192.97

15529201.28

39114643.9

2947748.22

14845735.73

35132948.22

3203830.5

19109092.63

49364707.4

3606097.56

23753506.82

64332423.52

579998.1

15930486.42

46277095.35

3347198.96

16467768.77

42750006.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 104 zł.

Koszty operacyjne Cetan wyniosły 16 564 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 104 zł w 2024 roku
• 345 683 zł w 2023 roku
• 311 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cetan wyniosła 4 593 684 zł.

a

ktywa trwałe to 1 962 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 631 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 593 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 462 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 593 684 zł w 2024 roku.
• 4 720 468 zł w 2023 roku.
• 5 045 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3605452.67

3914291.88

3904450.94

4047625.55

4326514.76

5045339.04

4720468.06

4593684.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.03

0.13

0.04

0.03

0.14

0.04

0.16

0.06

0.04

0.16

0.04

0.03

0.15

0.16

0.04

0.03

0.01

0

0.09

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cetan wyniosły 130 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 593 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 752 zł w 2024 roku
• 243 230 zł w 2023 roku
• 237 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3605452.67

85498.12

0.02

3914291.88

112806.4

0.03

3904450.94

50860.31

0.01

4047625.55

117294.59

0.03

4326514.76

54740.76

0.01

5045339.04

237208.96

0.05

4720468.06

243230.17

0.05

4593684.41

130752.47

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cetan wykazała przychody na poziomie 17 100 002 zł.

Organizacja zarobiła 534 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 756 zł w 2024 roku
• 17 351 zł w 2023 roku
• 177 021 zł w 2022 roku

Wartość

95271

120637

134157

152126

154460

177021

17351

104756

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Cetan wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83425

0.71304

0.68324

0.10198

0.73126

0.67793

0.78159

0.56324

0.91785

0.83636

0.71545

0.70675

0.10478

0.72034

0.78

0.79307

0.54913

0.9271

0.80463

0.67203

0.6958

0.07552

0.76313

0.74758

0.77929

0.54

0.91296

0.78871

0.68444

0.67921

0.09197

0.62462

0.76013

0.73136

0.50315

0.90864

0.75275

0.68959

0.65961

0.06893

0.54397

0.63927

0.72711

0.4893

0.89884

0.80135

0.68282

0.69257

0.10873

0.7001

0.76383

0.76486

0.55022

0.88207

0.46125

0.61036

0.65746

0.11447

0.21036

0.19058

0.36673

0.30943

0.68685

0.60317

0.61017

0.65079

0.10714

0.4717

0.46154

0.5

0.38983

0.81132

Powiązania

D KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

D STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2007

23.04.2007

W Kazimiera

Luty 1950

Osoba

wspólnik

03.02.2003

29.01.2007

W Kazimiera

Luty 1950

Osoba

wspólnik

03.02.2003

29.01.2007

K Barbara

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

29.01.2007

23.04.2007

K Barbara

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

23.04.2007

20.03.2014

D Halina

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

23.04.2007

D Stanisław

Maj 1951

Osoba

wspólnik

20.03.2014

D Krzysztof

Listopad 1976

Osoba

prokurent

20.03.2014

D Krzysztof

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

03.02.2003

D Stanisław

Maj 1951

Osoba

Udziałowcy

Drabik Stanisław posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Drabik Krzysztof posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drabik Krzysztof (50% udziałów)
• Drabik Stanisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2007 do 20.03.2014:
• Drabik Halina (50% udziałów)
• Drabik Stanisław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2007 do 23.04.2007:
• Wójcicka Kazimiera (50% udziałów)
• Korzan Barbara (50% udziałów)

Podobne organizacje do CETAN

	Organizacja	Numer KRS
1	BZW PARA SP. J.	0000254604
2	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
3	P.P.H.U. "ROJA" SP. Z O.O.	0000758071
4	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
6	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
7	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
8	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
9	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
10	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
11	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
12	"BOMAR" MAREK KOŁTOWSKI, BOGDAN SROMEK SP. J.	0000044262
13	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
14	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
15	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.	0000167133
17	STACJE PALIW "ANGIELSCY" MAŁGORZATA ANGIELSKA-ŚLUSARSKA,	0000081814
18	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
19	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
21	FIRMA "MAZUR" SP. J. ANDRZEJ I DARIUSZ MAZUR	0000091642
22	WAM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000632316
23	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
24	"ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. ŁUNIEWSCY SP. J.	0000296774
25	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
27	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
28	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
29	IRDA SP. Z O.O.	0000355411
30	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746

CETAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150008 NIP 9581542261 REGON 192933004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CETAN

CETAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150008 NIP
9581542261 REGON
192933004