SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. JESLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja P.p.h.u. "roja" osiągnęła 19 126 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 125 355 zł. Pozostałe przychody to 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 225 573 zł.
Strata netto wyniosła 100 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 825 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 126 235 zł w 2023 roku.
• 22 979 816 zł w 2022 roku.
• 15 273 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 218 zł w 2023 roku.
• 700 037 zł w 2022 roku.
• 185 704 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.p.h.u. "roja" wynosi 2 tys. zł.
EBITDA P.p.h.u. "roja" wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.h.u. "roja" wynosi 16 087 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 815 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 217 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 087 910 zł w 2023 roku.
• 21 532 276 zł w 2022 roku.
• 13 812 113 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p.h.u. "roja" wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 632
zł.
Koszty operacyjne P.p.h.u. "roja" wyniosły 19 123 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 632 zł w 2023 roku
• 720 488 zł w 2022 roku
• 617 066 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.h.u. "roja" wyniosła 5 278 165 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 678 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 278 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 449 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 055 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 278 165 zł w 2023 roku.
• 5 213 452 zł w 2022 roku.
• 4 136 436 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.h.u. "roja" wyniosły 828 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 278 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 716 zł w 2023 roku
• 663 784 zł w 2022 roku
• 286 806 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.h.u. "roja" wykazała przychody na poziomie 19 126 235 zł.
Organizacja zarobiła -38 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -158% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 305 zł w 2023 roku
• 177 804 zł w 2022 roku
• 72 804 zł w 2021 roku
Organizacja P.p.h.u. "roja" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.