Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072870 NIP
5681001628 REGON
130197358

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

14,5 mln

zysk

-149 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PUŁTUSK

Adres

WARSZAWSKA, 27

Kod pocztowy

06-100

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

1995-01-24

Kapitał zakładowy

860000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność związana z pakowaniem DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra osiągnęła 14 482 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 482 741 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 631 592 zł.

Strata netto wyniosła 148 851 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -304 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 482 743 zł w 2023 roku.
• 19 497 373 zł w 2022 roku.
• 16 212 011 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 851 zł w 2023 roku.
• 356 541 zł w 2022 roku.
• 540 423 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16311530.55

254328.1

15630485.49

260053.15

14356650.68

362973.82

12226372.54

478555.59

16212011.33

540422.7

19497372.55

356541.04

14482743.43

-148850.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra wynosi -134 tys. zł.

EBITDA Agra wynosi -106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 275 zł w 2023 roku.
• 786 426 zł w 2022 roku.
• 739 652 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra wynosi 12 135 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 206 859 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 135 238 zł w 2023 roku.
• 17 016 127 zł w 2022 roku.
• 15 294 007 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1092804.53

12984470.63

40778826.38

1287844.4

12748380.65

39076213.73

1560074.76

12583070.49

35891626.7

1918991.45

11984128.84

30565931.35

2324308.48

15294006.83

40530028.33

2591714.26

17016126.78

48743431.38

12135238.32

36206858.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 029 zł.

Koszty operacyjne Agra wyniosły 14 617 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 029 zł w 2023 roku
• 425 422 zł w 2022 roku
• 399 827 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra wyniosła 3 763 395 zł.

ktywa trwałe to 442 225 zł.

ktywa obrotowe to 3 321 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 395 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 306 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 395 zł w 2023 roku.
• 4 154 948 zł w 2022 roku.
• 8 331 683 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2241736.28

2170875.97

2731366.27

7816457.23

8331683.25

4154947.65

3763394.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1135

0.1745

0.0215

0.0156

0.1198

0.1514

0.021

0.0166

0.1329

0.1745

0.0314

0.0253

0.0612

0.187

0.0554

0.0391

0.0649

0.1744

0.0456

0.0333

0.0858

0.1032

0.0403

0.0183

-0.0396

-0.045

-0.0093

-0.0103

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra wyniosły 456 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 627 zł w 2023 roku
• 699 329 zł w 2022 roku
• 5 232 605 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2241736.28

784663.57

0.35

2170875.97

453750.11

0.209

2731366.27

651266.59

0.2384

7816457.23

5257801.96

0.6727

8331683.25

5232605.28

0.628

4154947.65

699328.64

0.1683

3763394.82

456626.78

0.1213

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra wykazała przychody na poziomie 14 482 743 zł.

Organizacja zarobiła -135 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 794 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 794 zł w 2023 roku
• 130 679 zł w 2022 roku
• 67 302 zł w 2021 roku

Wartość

62308

65825

87698

113271

67302

130679

13794

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agra wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.756433823529412

0.744455159112825

0.558823529411765

0.364624505928854

0.612197928653625

0.62289156626506

0.801564027370479

0.659763313609467

0.885245901639344

0.726015557476232

0.689655172413793

0.543177892918826

0.25045871559633

0.584566596194503

0.587583148558758

0.78343949044586

0.583868010999083

0.875

0.733960650128315

0.650312221231044

0.60136869118905

0.269754768392371

0.676258992805755

0.706323687031083

0.776971894832276

0.599818511796733

0.867719644619941

0.72991452991453

0.649200710479574

0.831623931623932

0.677477477477477

0.665322580645161

0.764643237486688

0.507181328545781

0.545863309352518

0.875490196078431

0.711505922165821

0.630837004405286

0.8248730964467

0.651162790697674

0.65

0.751863684771033

0.494671403197158

0.520926090828139

0.812319538017324

0.667793744716822

0.60704845814978

0.633445945945946

0.210338680926916

0.601226993865031

0.814027630180659

0.619343389529725

0.451555555555556

0.854266538830297

0.0855813953488372

0.531914893617021

0.585886722376973

0.183031458531935

0.175531914893617

0.158765159867696

0.16

0.150190114068441

0.674027339642482

Powiązania

B JERZY - wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik

G BARBARA - wspólnik

G ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2001

30.03.2011

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

14.12.2001

G Andrzej

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

30.03.2011

B Jerzy

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

29.10.2003

M Mariusz

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.10.2003

21.03.2006

G Barbara

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

21.03.2006

30.01.2025

G Andrzej

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

30.01.2025

G Adam

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Borucki Jerzy posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grabowska Barbara posiada 370 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Grabowski Andrzej posiada 130 udziałów, które stanowią 13% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2011 jest Borucki Jerzy kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2001 do 30.03.2011 była Grabowska Barbara kontrolująca 87% udziałów.

Podobne organizacje do AGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	GASTERM SP. Z O.O.	0000360008
2	EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K.	0000728274
3	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
4	STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SP. J.	0000123578
5	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
6	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
7	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
8	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
10	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
11	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022
12	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
13	STACJA PALIW WAWER SP. Z O.O.	0000676559
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE W&W	0000589488
15	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
16	FIRMA "SZANK - EL" JAROSŁAW GUTFRAŃSKI ARKADIUSZ PUCZYŃSKI	0000038151
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
18	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
19	J.S.STACHURSCY STACJA PALIW I USŁUGI MOTORYZACYJNE	0000063597
20	MAGDALENA POŁOMSKA, ARKADIUSZ POŁOMSKI "PETROL"	0000010133
21	PPHU KAJMAN JAN KARPIEL SP. J.	0000071435
22	SPRINT BUS SP. Z O.O.	0000386931
23	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
24	PRODUKTY NAFTOWE CPN SP. Z O.O.	0000274780
25	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF MADEJEK JAN	0000087510
26	RAV SP. Z O.O.	0000148717
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
28	EUROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000367561
29	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
30	FIANO SP. Z O.O.	0000768907

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000072870 NIP 5681001628 REGON 130197358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072870 NIP
5681001628 REGON
130197358