Organizacja Agra osiągnęła 14 482 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 482 741 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 631 592 zł.
Strata netto wyniosła 148 851 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -304 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 482 743 zł w 2023 roku.
• 19 497 373 zł w 2022 roku.
• 16 212 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 851 zł w 2023 roku.
• 356 541 zł w 2022 roku.
• 540 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra wynosi 12 135 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 206 859 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 135 238 zł w 2023 roku.
• 17 016 127 zł w 2022 roku.
• 15 294 007 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra wyniosła 3 763 395 zł.
a
ktywa trwałe to 442 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 321 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 306 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 395 zł w 2023 roku.
• 4 154 948 zł w 2022 roku.
• 8 331 683 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra wyniosły 456 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 627 zł w 2023 roku
• 699 329 zł w 2022 roku
• 5 232 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra wykazała przychody na poziomie 14 482 743 zł.
Organizacja zarobiła -135 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 794 zł w 2023 roku
• 130 679 zł w 2022 roku
• 67 302 zł w 2021 roku