HYDROGRYF SP. Z O.O. | KRS: 0000082955

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

12,9 mln

zysk

625 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GRYFICE

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 20 A

Kod pocztowy

72-300

Rejestracja

2002-01-18

Rozpoczęcie działalności

1988-02-19

Kapitał zakładowy

491000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przesyłanie energii elektrycznej Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydrogryf osiągnęła 12 853 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 779 123 zł. Pozostałe przychody to 74 683 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 154 239 zł.

Zysk netto wyniósł 624 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 377 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 853 806 zł w 2024 roku.
• 14 432 004 zł w 2023 roku.
• 17 246 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 885 zł w 2024 roku.
• 184 188 zł w 2023 roku.
• 193 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10210982.44

200831.99

10534350.81

306435.72

9748217.7

415246.59

8891750.72

529610.64

13523145.63

744847.44

17246504.82

193892.14

14432004.28

184187.63

12853806.16

624884.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydrogryf wynosi 952 tys. zł.

EBITDA Hydrogryf wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 951 997 zł w 2024 roku.
• 471 007 zł w 2023 roku.
• 511 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 320 140 zł w 2024 roku.
• 892 644 zł w 2023 roku.
• 872 850 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydrogryf wynosi 12 873 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 804 867 zł a 32 134 515 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 873 610 zł w 2024 roku.
• 11 697 325 zł w 2023 roku.
• 13 483 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1770467.34

9381116.93

25527456.1

1882295.54

10130938.96

26335877.03

1990444.96

10150243.12

24370544.25

1214987.82

9261264.19

22229376.8

1097521.21

13092341.39

33807864.08

1210399.58

13483638.02

43116262.05

1339238.6

11697325.31

36080010.7

1804867.49

12873610.24

32134515.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrogryf wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 258 zł.

Koszty operacyjne Hydrogryf wyniosły 11 827 126 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 258 zł w 2024 roku
• 672 143 zł w 2023 roku
• 718 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydrogryf wyniosła 5 690 822 zł.

a

ktywa trwałe to 3 431 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 259 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 690 822 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 406 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 284 332 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 690 822 zł w 2024 roku.
• 5 416 226 zł w 2023 roku.
• 6 290 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6847029.1

6783042.94

6713914.8

5095052.8

6293920.13

6290431.47

5416226.36

5690821.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

0.02

0.05

0.12

0.06

0.03

0.06

0.16

0.08

0.04

0.1

0.33

0.08

0.06

0.12

0.51

0.07

0.06

0.03

0.12

0.03

0.01

0.03

0.1

0.03

0.01

0.11

0.26

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydrogryf wyniosły 3 284 332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 690 822 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 284 332 zł w 2024 roku
• 3 630 575 zł w 2023 roku
• 4 676 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6847029.1

4486405.98

0.66

6783042.94

4273315.55

0.63

6713914.8

4059988.19

0.6

5095052.8

3475069.04

0.68

6293920.13

4830558.52

0.77

6290431.47

4676565.36

0.74

5416226.36

3630574.89

0.67

5690821.7

3284331.71

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydrogryf wykazała przychody na poziomie 12 853 806 zł.

Organizacja zarobiła 771 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 146 578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 578 zł w 2024 roku
• 49 442 zł w 2023 roku
• 62 000 zł w 2022 roku

Wartość

51421

74740

100854

131090

183768

62000

49442

146578

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Hydrogryf wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72268

0.61272

0.84206

0.62981

0.6069

0.85817

0.52832

0.52709

0.86478

0.76014

0.57441

0.83693

0.6022

0.72017

0.88704

0.56727

0.53388

0.88946

0.76178

0.53399

0.82776

0.58963

0.76416

0.913

0.57039

0.57091

0.88526

0.75

0.54853

0.73459

0.6769

0.79415

0.8678

0.60252

0.69369

0.89774

0.77119

0.58304

0.76186

0.75806

0.83009

0.86325

0.64324

0.8198

0.919

0.56118

0.5757

0.74515

0.75134

0.32344

0.63085

0.41437

0.47911

0.78736

0.59178

0.53232

0.69553

0.69916

0.40126

0.63943

0.46723

0.53458

0.77273

0.72353

0.49686

0.78235

0.69136

0.74306

0.83803

0.57927

0.63636

0.85417

Powiązania

AGRI ENERGY - powiązanie zwrotne

M SOWIŃSKA AGNIESZKA - reprezentacja

M JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2002

M Józef

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

18.01.2002

07.07.2004

M Grzegorz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

07.07.2004

M Sowińska Agnieszka

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

10.04.2024

Agri Energy

Organizacja

Udziałowcy

Mnich Józef posiada 982 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do HYDROGRYF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
2	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
3	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA	0000085711
5	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
6	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
7	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119
9	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
10	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931
11	ŻMUDA SP. J.	0000312858
12	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
13	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
14	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
15	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
18	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
19	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
20	"STACJA PALIW SAK" SP. J. W ŚWIDWINIE	0000082383
21	GASTERM SP. Z O.O.	0000360008
22	SKOR-MAT SP. Z O.O.	0001032660
23	OKTAGAS SP. Z O.O.	0000506460
24	FIRMA "SZANK - EL" JAROSŁAW GUTFRAŃSKI ARKADIUSZ PUCZYŃSKI	0000038151
25	AGA SP. Z O.O.	0000166264
26	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
27	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
28	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
30	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022

HYDROGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082955 NIP 8570204465 REGON 001289540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROGRYF

HYDROGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082955 NIP
8570204465 REGON
001289540