Organizacja Hydrogryf osiągnęła 12 853 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 779 123 zł. Pozostałe przychody to 74 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 154 239 zł.
Zysk netto wyniósł 624 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 853 806 zł w 2024 roku.
• 14 432 004 zł w 2023 roku.
• 17 246 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 885 zł w 2024 roku.
• 184 188 zł w 2023 roku.
• 193 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrogryf wynosi 952 tys. zł.
EBITDA Hydrogryf wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 951 997 zł w
2024 roku.
• 471 007 zł w
2023 roku.
• 511 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 320 140 zł w
2024 roku.
• 892 644 zł w
2023 roku.
• 872 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrogryf wynosi 12 873 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 867 zł a 32 134 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 873 610 zł w 2024 roku.
• 11 697 325 zł w 2023 roku.
• 13 483 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrogryf wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 258
zł.
Koszty operacyjne Hydrogryf wyniosły 11 827 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 258 zł w 2024 roku
• 672 143 zł w 2023 roku
• 718 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrogryf wyniosła 5 690 822 zł.
a
ktywa trwałe to 3 431 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 259 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 690 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 406 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 284 332 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 690 822 zł w 2024 roku.
• 5 416 226 zł w 2023 roku.
• 6 290 431 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrogryf wyniosły 3 284 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 690 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 284 332 zł w 2024 roku
• 3 630 575 zł w 2023 roku
• 4 676 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrogryf wykazała przychody na poziomie 12 853 806 zł.
Organizacja zarobiła 771 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 578 zł w 2024 roku
• 49 442 zł w 2023 roku
• 62 000 zł w 2022 roku