Dystrybucja oleju opałowego i napędowego z dostawą do klientów.
Współpraca z PKN ORLEN i Grupą LOTOS.
Instalacje zbiornikowe LPG dla celów grzewczych i przemysłowych.
Oferta obejmuje również sprzedaż benzyn i produktów spożywczych na stacji paliw.
Obsługa klientów na terenie Łódzkiego, Świętokrzyskiego i Mazowieckiego.
GASTERM to firma działająca na polskim rynku od 2008 roku, specjalizująca się w sprzedaży oraz dystrybucji paliw, takich jak olej napędowy i olej opałowy. Główną misją organizacji jest zapewnienie wysokiej jakości produktów paliwowych, które są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. GASTERM dostarcza oleje napędowe do różnych środków transportowych oraz maszyn, a oferta oleju opałowego obejmuje sprzedaż produktów do systemów grzewczych. Współpraca z krajowymi producentami, takimi jak PKN ORLEN i Grupa LOTOS, pozwala firmie na oferowanie sprawdzonych i renomowanych produktów na lokalnym rynku w województwach łódzkim, świętokrzyskim oraz mazowieckim. Dodatkowo GASTERM dostarcza instalacje zbiornikowe LPG, oferując kompleksowe usługi, w tym doradztwo, projektowanie oraz montaż. GASTERM wyróżnia się konkurencyjnymi cenami oraz szeroką gamą produktów dodanych, takich jak benzyny, gaz LPG i produkty spożywcze dostępne na stacji paliw. Przez stałe dążenie do podnoszenia jakości usług oraz zaspokajania potrzeb klientów, GASTERM zdobywa zaufanie na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gasterm osiągnęła 14 978 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 978 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 751 595 zł.
Zysk netto wyniósł 226 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 069 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 978 063 zł w 2023 roku.
• 19 584 015 zł w 2022 roku.
• 16 632 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 467 zł w 2023 roku.
• 210 984 zł w 2022 roku.
• 699 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gasterm wynosi 483 tys. zł.
EBITDA Gasterm wynosi 566 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gasterm wynosi 12 008 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 117 682 zł a 37 445 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 008 926 zł w 2023 roku.
• 14 847 776 zł w 2022 roku.
• 14 711 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gasterm wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 521 853
zł.
Koszty operacyjne Gasterm wyniosły 14 495 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 521 853 zł w 2023 roku
• 595 014 zł w 2022 roku
• 541 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gasterm wyniosła 4 707 361 zł.
a
ktywa trwałe to 1 770 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 937 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 707 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 490 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 217 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 707 361 zł w 2023 roku.
• 4 702 227 zł w 2022 roku.
• 4 139 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gasterm wyniosły 3 217 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 707 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 217 119 zł w 2023 roku
• 3 438 452 zł w 2022 roku
• 3 036 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gasterm wykazała przychody na poziomie 14 978 063 zł.
Organizacja zarobiła 279 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 122 zł w 2023 roku
• 49 490 zł w 2022 roku
• 49 758 zł w 2021 roku