Organizacja Zaręba paliwa osiągnęła 21 539 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 539 260 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 970 829 zł.
Zysk netto wyniósł 568 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 553 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 539 280 zł w 2022 roku.
• 18 662 892 zł w 2021 roku.
• 15 545 545 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 430 zł w 2022 roku.
• 256 982 zł w 2021 roku.
• 470 027 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba paliwa wynosi 18 359 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 139 zł a 53 848 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 359 380 zł w 2022 roku.
• 14 769 673 zł w 2021 roku.
• 13 500 883 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba paliwa wyniosła 3 188 234 zł.
a
ktywa trwałe to 115 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 188 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 301 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 188 234 zł w 2022 roku.
• 2 685 031 zł w 2021 roku.
• 2 554 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba paliwa wyniosły 886 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 188 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 716 zł w 2022 roku
• 951 944 zł w 2021 roku
• 878 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba paliwa wykazała przychody na poziomie 21 539 280 zł.
Organizacja zarobiła 706 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 040 zł w 2022 roku
• 64 995 zł w 2021 roku
• 115 483 zł w 2020 roku
Organizacja Zaręba paliwa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaręba Daniel
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest
Zaręba Daniel
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2012 do 15.01.2013:
• Graś Bartosz (50% udziałów)
• Kijewski Michał (50% udziałów)