Organizacja Telpol OIL osiągnęła 14 196 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 185 237 zł. Pozostałe przychody to 11 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 182 502 zł.
Zysk netto wyniósł 2735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 196 726 zł w 2024 roku.
• 15 430 884 zł w 2023 roku.
• 18 990 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2735 zł w 2024 roku.
• -252 867 zł w 2023 roku.
• -4246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telpol OIL wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Telpol OIL wynosi 32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8397 zł w
2024 roku.
• -274 800 zł w
2023 roku.
• -11 491 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 498 zł w
2024 roku.
• -259 436 zł w
2023 roku.
• 65 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telpol OIL wynosi 10 142 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 349 zł a 35 491 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 142 423 zł w 2024 roku.
• 10 952 205 zł w 2023 roku.
• 13 514 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telpol OIL wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telpol OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 943 818
zł.
Koszty operacyjne Telpol OIL wyniosły 14 193 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 943 818 zł w 2024 roku
• 1 103 016 zł w 2023 roku
• 1 043 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telpol OIL wyniosła 1 247 538 zł.
a
ktywa trwałe to 353 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 889 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 247 538 zł w 2024 roku.
• 1 889 619 zł w 2023 roku.
• 2 352 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telpol OIL wyniosły 358 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 205 zł w 2024 roku
• 1 003 021 zł w 2023 roku
• 1 213 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telpol OIL wykazała przychody na poziomie 14 196 726 zł.
Organizacja zarobiła 2735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku