SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bor-pal osiągnęła 17 328 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 328 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 466 593 zł.
Strata netto wyniosła 138 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 032 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 328 392 zł w 2023 roku.
• 20 718 418 zł w 2022 roku.
• 15 351 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 202 zł w 2023 roku.
• -159 639 zł w 2022 roku.
• 421 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bor-pal wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Bor-pal wynosi -47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bor-pal wynosi 12 200 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 320 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 200 651 zł w 2023 roku.
• 14 564 320 zł w 2022 roku.
• 12 793 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bor-pal wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 582 584
zł.
Koszty operacyjne Bor-pal wyniosły 17 454 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 582 584 zł w 2023 roku
• 520 338 zł w 2022 roku
• 509 526 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bor-pal wyniosła 2 142 611 zł.
a
ktywa trwałe to 390 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 752 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 142 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 278 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 142 611 zł w 2023 roku.
• 2 373 008 zł w 2022 roku.
• 2 324 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bor-pal wyniosły 1 278 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 142 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 278 091 zł w 2023 roku
• 1 370 286 zł w 2022 roku
• 1 162 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bor-pal wykazała przychody na poziomie 17 328 392 zł.
Organizacja zarobiła -127 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 464 zł w 2023 roku
• 9697 zł w 2022 roku
• 44 772 zł w 2021 roku