Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412777 NIP
7171828761 REGON
061385260

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

14,6 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OPOLE LUBELSKIE

Adres

PARKOWA, 6

Kod pocztowy

24-300

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erpal osiągnęła 14 558 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 558 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 334 648 zł.

Zysk netto wyniósł 223 354 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 348 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 558 002 zł w 2023 roku.
• 16 211 670 zł w 2022 roku.
• 10 891 745 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 354 zł w 2023 roku.
• 647 056 zł w 2022 roku.
• 452 751 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

467000

-50308.98

735701

49602.78

6762842.92

75735.35

7305321.61

510983.02

10891745.36

452751.15

16211670.18

647056.12

14558001.53

223353.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erpal wynosi 276 tys. zł.

EBITDA Erpal wynosi 291 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 746 zł w 2023 roku.
• 798 835 zł w 2022 roku.
• 558 951 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erpal wynosi 12 089 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 491 091 zł a 36 395 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 963 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 089 841 zł w 2023 roku.
• 14 719 581 zł w 2022 roku.
• 9 865 452 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

311333.33

1167500

268217.93

957096.39

1839252.5

340483.27

5151986.61

16907107.3

813615.53

7727762.02

18263304.03

793283.89

9865452.07

27229363.4

1323575.98

14719580.59

40529175.45

1491091.4

12089841.27

36395003.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpal wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 806 zł.

Koszty operacyjne Erpal wyniosły 14 282 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 975 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 806 zł w 2023 roku
• 919 884 zł w 2022 roku
• 714 147 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erpal wyniosła 2 158 656 zł.

ktywa trwałe to 74 500 zł.

ktywa obrotowe to 2 084 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 158 656 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 988 122 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 158 656 zł w 2023 roku.
• 1 891 248 zł w 2022 roku.
• 1 369 248 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

975.06

569978.61

493429.42

1214488.66

1369247.67

1891248.16

2158656.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 861.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-51.5958

0.9679

-0.1077

0.087

0.1387

0.0793

0.0674

0.1535

0.1668

0.013

0.0112

0.4207

0.471

0.0864

0.0699

0.3307

0.428

0.0513

0.0416

0.3421

0.3667

0.0493

0.0399

0.1035

0.1123

0.0189

0.0153

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erpal wyniosły 170 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 158 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 534 zł w 2023 roku
• 126 480 zł w 2022 roku
• 311 536 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 903.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

975.06

52953.93

54.3084

569978.61

212354.7

0.3726

493429.42

39451.73

0.08

1214488.66

129667.95

0.1068

1369247.67

311535.81

0.2275

1891248.16

126480.18

0.0669

2158656.11

170534.25

0.079

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erpal wykazała przychody na poziomie 14 558 002 zł.

Organizacja zarobiła 275 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 392 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 354 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 392 zł w 2023 roku
• 151 779 zł w 2022 roku
• 106 200 zł w 2021 roku

Wartość

8753.43

11865

119860

106200

151779

52392

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Erpal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.103860294117647

0.280617164898746

0.0597426470588235

0.99901185770751

0.0886075949367089

0.0686746987951807

0.000977517106549365

0.942800788954635

0.515989628349179

0.278584392014519

0.292746113989637

0.377981651376147

0.914376321353066

0.924611973392461

0.696997270245678

0.566452795600367

0.695696721311475

0.528656971770744

0.455842997323818

0.260051325919589

0.152588555858311

0.462487153134635

0.431939978563773

0.803263825929284

0.586206896551724

0.713721618953603

0.744444444444444

0.478685612788632

0.370940170940171

0.152252252252252

0.860887096774194

0.898828541001065

0.947935368043088

0.79136690647482

0.884313725490196

0.671742808798646

0.518061674008811

0.362944162436548

0.25134168157424

0.742857142857143

0.790202342917998

0.925399644760213

0.77560106856634

0.863330125120308

0.777683854606932

0.561233480176211

0.423141891891892

0.127450980392157

0.838445807770961

0.858660998937301

0.930789707187223

0.776

0.862895493767977

0.618604651162791

0.53384912959381

0.435468895078923

0.147759771210677

0.574468085106383

0.564498346196251

0.724761904761905

0.554182509505703

0.777076761303891

Powiązania

Ł PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

28.12.2016

O Mirosław

Luty 1974

Osoba

wspólnik

28.12.2016

Ł Piotr

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

28.12.2016

O Mirosław

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

Ł Piotr

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Łukasik Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest Łukasik Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2012 do 28.12.2016 był Oleszczuk Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ERPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	STACHOWICZ I ŚWITALSKI SP. J.	0000011238
2	ZAKŁAD HANDLU PRODUKTAMI NAFTOWYMI LESZEK KRUK, GRZEGORZ	0000092135
3	ORION TL SP. Z O.O.	0000495666
4	"MAGPOL" B. KUŁAKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000007091
5	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
6	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NANI" MAREK	0000133012
8	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
9	PETROEL-COŁOKIDZI SP. J.	0000102982
10	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
11	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SPYTKOWICACH	0000195283
13	STACJA PALIW DOM-KAL MARIAN DOBACZEWSKI I LECHKALIŃSKI	0000094391
14	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
15	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROSTA"	0000168152
17	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANDEX" SP. Z O.O.	0000184063
19	KRUPNIK-TANK SP. Z O.O.	0000517783
20	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
21	KIOCH SP. Z O.O.	0000297802
22	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MELIX" SP. Z O.O. W CHEŁMIE	0000172775
24	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
25	COŁOKIDZI I WSPÓLNICY - LIPIANY POŁUDNIE SP. J.	0000091085
26	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
28	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
29	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598

ERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412777 NIP 7171828761 REGON 061385260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERPAL

ERPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412777 NIP
7171828761 REGON
061385260