Sprzedaż paliw płynnych: olej napędowy i olej opałowy z transportem do klienta
Wypożyczalnia samochodów, przyczep oraz lawet
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Posiadanie specjalistycznego transportu do przewozu paliw
Długotrwała obecność na rynku od 1991 roku
K.J. BAL - Z.E. JENDRO to przedsiębiorstwo z siedzibą w Lublińcu, które działa na rynku od 1991 roku. Firma specjalizuje się w wielu obszarach związanych z motoryzacją oraz dostarczaniem paliw. Wśród jej podstawowych usług znajduje się sprzedaż paliw płynnych, takich jak olej napędowy i olej opałowy, z dodatkowymi opcjami transportu do klienta. K.J. BAL - Z.E. JENDRO wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadaniu własnego transportu specjalistycznego, umożliwiającego bezpośrednie dostarczanie paliwa od znanych światowych koncernów. W ofercie firmy znajduje się również wypożyczalnia samochodów, przyczep oraz lawet, co sprawia, że klienci mogą skorzystać z różnorodnych usług w jednym miejscu. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, zapewniając kompleksową obsługę dla właścicieli samochodów. K.J. BAL - Z.E. JENDRO zdobyło zaufanie klientów, budując silną markę, kojarzącą się z rzetelnością i wysoką jakością świadczonych usług oraz produktów. Dzięki długoterminowemu doświadczeniu, firma dostosowuje się do rosnących wymagań użytkowników, zapewniając ich spokojność przy korzystaniu z oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K.j.bal - z.e.jendro osiągnęła 17 673 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 659 275 zł. Pozostałe przychody to 13 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 674 025 zł.
Strata netto wyniosła 14 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 247 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 673 107 zł w 2023 roku.
• 26 655 712 zł w 2022 roku.
• 26 857 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 751 zł w 2023 roku.
• 75 220 zł w 2022 roku.
• 651 460 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.j.bal - z.e.jendro wynosi 16 tys. zł.
EBITDA K.j.bal - z.e.jendro wynosi 49 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 278 zł w
2023 roku.
• 65 065 zł w
2022 roku.
• 645 430 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 134 zł w
2023 roku.
• 118 341 zł w
2022 roku.
• 702 452 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.j.bal - z.e.jendro wynosi 11 914 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 182 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 169 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 914 164 zł w 2023 roku.
• 18 437 470 zł w 2022 roku.
• 21 065 890 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.j.bal - z.e.jendro wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 843 283
zł.
Koszty operacyjne K.j.bal - z.e.jendro wyniosły 17 642 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 843 283 zł w 2023 roku
• 981 317 zł w 2022 roku
• 1 034 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.j.bal - z.e.jendro wyniosła 3 595 115 zł.
a
ktywa trwałe to 345 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 249 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 595 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 418 991 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -427 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 595 115 zł w 2023 roku.
• 4 331 809 zł w 2022 roku.
• 5 457 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.j.bal - z.e.jendro wyniosły 3 418 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 595 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 418 991 zł w 2023 roku
• 3 843 653 zł w 2022 roku
• 4 717 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.j.bal - z.e.jendro wykazała przychody na poziomie 17 673 107 zł.
Organizacja zarobiła -14 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja K.j.bal - z.e.jendro wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki