Organizacja Gt-r osiągnęła 55 099 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 088 353 zł. Pozostałe przychody to 10 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 537 756 zł.
Zysk netto wyniósł 550 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 019 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 099 287 zł w 2024 roku.
• 47 554 816 zł w 2023 roku.
• 63 262 337 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 597 zł w 2024 roku.
• -133 643 zł w 2023 roku.
• 520 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gt-r wynosi 657 tys. zł.
EBITDA Gt-r wynosi 674 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gt-r wynosi 39 891 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
956 466 zł a 137 748 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 978 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 891 714 zł w 2024 roku.
• 32 246 729 zł w 2023 roku.
• 44 899 893 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gt-r wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 253 048
zł.
Koszty operacyjne Gt-r wyniosły 54 431 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 253 048 zł w 2024 roku
• 1 100 104 zł w 2023 roku
• 955 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gt-r wyniosła 4 358 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 358 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 358 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 275 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 082 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 358 038 zł w 2024 roku.
• 3 525 958 zł w 2023 roku.
• 4 133 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gt-r wyniosły 3 082 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 358 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 082 749 zł w 2024 roku
• 2 801 266 zł w 2023 roku
• 3 275 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gt-r wykazała przychody na poziomie 55 099 287 zł.
Organizacja zarobiła 667 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 822 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 117 959 zł w 2022 roku