Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień osiągnęła 50 704 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 679 161 zł. Pozostałe przychody to 24 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 330 607 zł.
Zysk netto wyniósł 1 348 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 789 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 704 055 zł w 2024 roku.
• 52 158 990 zł w 2023 roku.
• 26 870 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 348 554 zł w 2024 roku.
• 1 643 787 zł w 2023 roku.
• 913 429 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 324 118 zł w
2024 roku.
• 1 600 208 zł w
2023 roku.
• 916 884 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 706 517 zł w
2024 roku.
• 1 860 506 zł w
2023 roku.
• 1 223 243 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wynosi 44 766 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 569 674 zł a 126 760 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 449 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 766 594 zł w 2024 roku.
• 46 697 891 zł w 2023 roku.
• 25 793 067 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 040 076
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wyniosły 49 355 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 040 076 zł w 2024 roku
• 2 625 629 zł w 2023 roku
• 1 969 699 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wyniosła 9 315 996 zł.
a
ktywa trwałe to 5 324 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 991 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 315 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 426 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 889 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 315 996 zł w 2024 roku.
• 7 908 624 zł w 2023 roku.
• 7 925 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wyniosły 1 889 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 315 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 889 763 zł w 2024 roku
• 775 178 zł w 2023 roku
• 2 290 440 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wykazała przychody na poziomie 50 704 055 zł.
Organizacja zarobiła 1 348 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 348 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i produkcyjne a i j stępień wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE A I J STĘPIEŃ