Organizacja Nafcom osiągnęła 51 245 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 244 593 zł. Pozostałe przychody to 1287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 512 315 zł.
Zysk netto wyniósł 1 732 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 927 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 245 880 zł w 2023 roku.
• 56 278 613 zł w 2022 roku.
• 43 954 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 732 278 zł w 2023 roku.
• 1 990 171 zł w 2022 roku.
• 1 757 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nafcom wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Nafcom wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 265 796 zł w
2023 roku.
• 2 588 212 zł w
2022 roku.
• 1 425 558 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
398 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 625 099 zł w
2023 roku.
• 2 865 162 zł w
2022 roku.
• 1 600 029 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nafcom wynosi 45 883 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 790 289 zł a 128 114 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 057 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 883 321 zł w 2023 roku.
• 48 970 838 zł w 2022 roku.
• 38 378 845 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 728 404
zł.
Koszty operacyjne Nafcom wyniosły 48 978 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 728 404 zł w 2023 roku
• 1 402 181 zł w 2022 roku
• 1 510 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nafcom wyniosła 10 589 806 zł.
a
ktywa trwałe to 4 030 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 559 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 589 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 387 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 202 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 695 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 589 806 zł w 2023 roku.
• 9 147 061 zł w 2022 roku.
• 7 744 239 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nafcom wyniosły 4 202 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 589 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 202 754 zł w 2023 roku
• 4 492 287 zł w 2022 roku
• 5 018 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nafcom wykazała przychody na poziomie 51 245 880 zł.
Organizacja zarobiła 2 152 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 732 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 942 zł w 2023 roku
• 479 326 zł w 2022 roku
• 131 820 zł w 2021 roku