Organizacja Valdi mw2 osiągnęła 85 020 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 020 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 962 479 zł.
Zysk netto wyniósł 58 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 170 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 020 970 zł w 2024 roku.
• 80 114 415 zł w 2023 roku.
• 100 038 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 491 zł w 2024 roku.
• -850 361 zł w 2023 roku.
• 1 680 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valdi mw2 wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Valdi mw2 wynosi 383 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi mw2 wynosi 57 782 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
584 911 zł a 212 552 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 630 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 782 796 zł w 2024 roku.
• 54 233 926 zł w 2023 roku.
• 74 875 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valdi mw2 wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 3,88% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 506 202
zł.
Koszty operacyjne Valdi mw2 wyniosły 84 929 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 506 202 zł w 2024 roku
• 1874 zł w 2023 roku
• 1534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi mw2 wyniosła 7 162 066 zł.
a
ktywa trwałe to 3 914 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 247 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 162 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 004 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 193 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 162 066 zł w 2024 roku.
• 7 737 547 zł w 2023 roku.
• 8 382 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valdi mw2 wyniosły 6 004 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 162 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 000 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 004 486 zł w 2024 roku
• 6 638 459 zł w 2023 roku
• 6 432 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi mw2 wykazała przychody na poziomie 85 020 970 zł.
Organizacja zarobiła 58 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 384 833 zł w 2022 roku