Organizacja Ag petrol osiągnęła 87 901 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 631 287 zł. Pozostałe przychody to 270 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 257 314 zł.
Zysk netto wyniósł 373 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 650 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 901 921 zł w 2024 roku.
• 83 581 754 zł w 2023 roku.
• 114 654 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 973 zł w 2024 roku.
• 37 476 zł w 2023 roku.
• 362 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag petrol wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Ag petrol wynosi 361 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag petrol wynosi 66 359 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 739 730 zł a 219 754 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 934 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 359 316 zł w 2024 roku.
• 61 852 738 zł w 2023 roku.
• 83 839 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag petrol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 173
zł.
Koszty operacyjne Ag petrol wyniosły 87 371 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 173 zł w 2024 roku
• 354 555 zł w 2023 roku
• 388 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag petrol wyniosła 14 580 499 zł.
a
ktywa trwałe to 421 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 158 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 580 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 349 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 230 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 580 499 zł w 2024 roku.
• 14 456 620 zł w 2023 roku.
• 15 627 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag petrol wyniosły 6 230 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 580 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 230 975 zł w 2024 roku
• 6 481 068 zł w 2023 roku
• 7 689 320 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag petrol wykazała przychody na poziomie 87 901 921 zł.
Organizacja zarobiła 385 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 565 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku