Organizacja Valdi mw1 osiągnęła 907 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 907 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 929 979 zł.
Strata netto wyniosła 22 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 907 364 zł w 2024 roku.
• 860 027 zł w 2023 roku.
• 780 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 616 zł w 2024 roku.
• 67 549 zł w 2023 roku.
• 109 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valdi mw1 wynosi -23 tys. zł.
EBITDA Valdi mw1 wynosi -23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi mw1 wynosi 604 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 268 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 604 909 zł w 2024 roku.
• 909 210 zł w 2023 roku.
• 1 056 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valdi mw1 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 259
zł.
Koszty operacyjne Valdi mw1 wyniosły 929 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 259 zł w 2024 roku
• 742 095 zł w 2023 roku
• 628 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
94% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi mw1 wyniosła 175 574 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 574 zł w 2024 roku.
• 178 850 zł w 2023 roku.
• 215 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valdi mw1 wyniosły 193 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 190 zł w 2024 roku
• 91 301 zł w 2023 roku
• 86 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi mw1 wykazała przychody na poziomie 907 364 zł.
Organizacja zarobiła -22 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6835 zł w 2023 roku
• 10 845 zł w 2022 roku