MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O. | KRS: 0000482268

Podsumowanie

aktywa

127 tys.

przychód

133 tys.

zysk

-294 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUDZIENIEC, 60

Kod pocztowy

60-601

Rejestracja

2013-10-24

Rozpoczęcie działalności

2013-10-24

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe pośrednictwo pieniężne Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magellan petrolum osiągnęła 133 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 133 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 426 812 zł.

Strata netto wyniosła 293 520 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -696 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 292 zł w 2024 roku.
• 827 530 zł w 2023 roku.
• 1 967 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 520 zł w 2024 roku.
• -352 059 zł w 2023 roku.
• -146 207 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5008813.83

-63801.23

5534535.52

5522.52

4827452.68

-116341.05

3529023.57

-203365.98

4590340.81

469248.89

1967207.05

-146207.31

827530

-352059.33

133291.88

-293520.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magellan petrolum wynosi -184 tys. zł.

EBITDA Magellan petrolum wynosi -184 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 697 zł w 2024 roku.
• -311 472 zł w 2023 roku.
• -141 705 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -183 697 zł w 2024 roku.
• -311 472 zł w 2023 roku.
• -141 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magellan petrolum wynosi 88 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 333 230 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -473 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 861 zł w 2024 roku.
• 551 687 zł w 2023 roku.
• 1 382 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3403357.47

12522034.57

55225.2

3780070.57

13836338.8

0

3218301.79

12068631.7

0

2352682.38

8822558.92

180446.54

5117669.3

11475852.02

0

1382262.42

4918017.63

0

551686.67

2068825

0

88861.25

333229.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magellan petrolum wynosi 4,30%. To oznacza, że firma ma szansę 4,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,597% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,30% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 109 zł.

Koszty operacyjne Magellan petrolum wyniosły 316 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 109 zł w 2024 roku
• 147 980 zł w 2023 roku
• 152 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magellan petrolum wyniosła 127 218 zł.

a

ktywa trwałe to 4007 zł.

a

ktywa obrotowe to 123 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 042 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 195 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 218 zł w 2024 roku.
• 155 363 zł w 2023 roku.
• 336 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

324718.52

562602.2

784226.29

518169.84

548592.35

336917.02

155362.78

127218.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -231%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -138%.

Marża netto wyniosła -220%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.75

-0.01

0.01

0.06

0.01

0

-0.15

4.6

-0.01

-0.02

-0.39

0.89

-0.05

-0.06

0.86

1.95

0.11

0.1

-0.43

-1.55

-0.07

-2.27

0.47

-0.38

-0.43

-2.31

0.28

-1.38

-2.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magellan petrolum wyniosły 1 170 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 920%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 170 195 zł w 2024 roku
• 904 820 zł w 2023 roku
• 242 529 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 920% w 2024 roku
• 582% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324718.52

239187.52

0.74

562602.2

471548.68

0.84

784226.29

809513.82

1.03

518169.84

746823.35

1.44

548592.35

307996.97

0.56

336917.02

242528.95

0.72

155362.78

904819.75

5.82

127218.31

1170195.42

9.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magellan petrolum wykazała przychody na poziomie 133 292 zł.

Organizacja zarobiła -293 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16000

1295

0

11277

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Magellan petrolum wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09016

0.44251

0.23919

0.71089

0.16263

0.13872

0.0617

0.02866

0.76586

0.4019

0.42727

0.29127

0.79155

0.19788

0.28968

0.37523

0.42385

0.61949

0.07033

0.40824

0.31904

0.89344

0.12784

0.13978

0.07091

0.99181

0

0.04199

0.36364

0.24936

0.94038

0.10909

0.09498

0.0369

0.92516

0

0.676

0.36163

0.24597

0.57578

0.92316

0.9262

0.99555

0.98304

0.67857

0.06932

0.2769

0.20372

0.73506

0.08607

0.06496

0.03197

0.01068

0

0.04052

0.20518

0.14522

0.98488

0.04968

0.04053

0.00661

0.87182

0

0.01042

0.18681

0.125

0.97727

0.03704

0.05

0.01111

0.65934

0

Powiązania

ROCK FACTORY - powiązanie zwrotne

K CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2014

21.10.2015

K Barbara

Grudzień 1945

Osoba

wspólnik

24.10.2013

09.12.2014

K Barbara

Grudzień 1945

Osoba

wspólnik

23.04.2018

K Czesław

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

21.10.2015

23.04.2018

K Czesław

Styczeń 1943

Osoba

reprezentacja

24.10.2013

23.04.2018

K Przemysław

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

K Czesław

Styczeń 1943

Osoba

powiązanie zwrotne

04.10.2019

Rock Factory

Organizacja

Udziałowcy

Kucik Czesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest Kucik Czesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2015 do 23.04.2018 był Kucik Czesław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 09.12.2014 do 21.10.2015 najwięcej udziałów posiadała Kucik Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MAGELLAN PETROLUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"GRAWAL" DZIUBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000933148
2	JMW OIL STACJA BENZYNOWA SP. Z O.O.	0000525700
3	B. P. TWAROWSCY SP. Z O.O.	0000907343
4	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BIŁGORAJU	0000138560
5	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
6	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PALIMAX" W LIKWIDACJI	0000029248
8	MEF SP. Z O.O.	0000682868
9	PETROZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000519717
10	ABI SP. Z O.O.	0000100724
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIRCU	0000185522
12	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
13	NEXOIL SP. Z O.O.	0000565929
14	STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000773223
15	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
16	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
18	TOBIASZ FUEL SP. Z O.O.	0000638332
19	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
21	FAMEO SP. Z O.O.	0000124820
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
23	"TAPI" TADEUSZ ŻUR I PIOTR ŻUR SP. J.	0000252817
24	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
25	KAP-OIL SP. Z O.O.	0000729870
26	"ALMA" A.ORGOŃSKI SP. J.	0000005767
27	B.L. PETRO SP. Z O.O.	0000238059
28	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
29	POLBART RUMIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000026510
30	JAK-POL SP. Z O.O.	0000517329

MAGELLAN PETROLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482268 NIP 7792417215 REGON 302566788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGELLAN PETROLUM

MAGELLAN PETROLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482268 NIP
7792417215 REGON
302566788