Organizacja Awe osiągnęła 15 677 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 677 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 558 822 zł.
Zysk netto wyniósł 118 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 919 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 677 191 zł w 2024 roku.
• 11 461 920 zł w 2023 roku.
• 2 107 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 370 zł w 2024 roku.
• 45 794 zł w 2023 roku.
• -196 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awe wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Awe wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awe wynosi 11 090 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 581 zł a 39 192 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 772 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 090 521 zł w 2024 roku.
• 7 901 258 zł w 2023 roku.
• 1 405 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awe wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 042
zł.
Koszty operacyjne Awe wyniosły 15 524 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 042 zł w 2024 roku
• 307 847 zł w 2023 roku
• 52 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awe wyniosła 1 169 995 zł.
a
ktywa trwałe to 144 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 025 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 169 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 169 995 zł w 2024 roku.
• 982 219 zł w 2023 roku.
• 955 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awe wyniosły 949 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 169 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 220 zł w 2024 roku
• 879 814 zł w 2023 roku
• 1 066 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awe wykazała przychody na poziomie 15 677 191 zł.
Organizacja zarobiła 151 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 041 zł w 2024 roku
• 10 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku