Organizacja Stivjan osiągnęła 8 821 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 819 597 zł. Pozostałe przychody to 2344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 599 523 zł.
Zysk netto wyniósł 220 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 821 941 zł w 2024 roku.
• 9 288 802 zł w 2023 roku.
• 12 453 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 074 zł w 2024 roku.
• 42 373 zł w 2023 roku.
• 173 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stivjan wynosi 282 tys. zł.
EBITDA Stivjan wynosi 302 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 842 zł w
2024 roku.
• 67 059 zł w
2023 roku.
• 216 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 010 zł w
2024 roku.
• 87 149 zł w
2023 roku.
• 236 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stivjan wynosi 7 708 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 462 zł a 22 054 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 708 051 zł w 2024 roku.
• 7 236 024 zł w 2023 roku.
• 9 922 972 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stivjan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 859
zł.
Koszty operacyjne Stivjan wyniosły 8 537 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 859 zł w 2024 roku
• 236 901 zł w 2023 roku
• 214 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stivjan wyniosła 1 311 205 zł.
a
ktywa trwałe to 356 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 311 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 261 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 311 205 zł w 2024 roku.
• 1 218 482 zł w 2023 roku.
• 1 529 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stivjan wyniosły 49 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 311 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 255 zł w 2024 roku
• 53 150 zł w 2023 roku
• 295 453 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stivjan wykazała przychody na poziomie 8 821 941 zł.
Organizacja zarobiła 284 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 097 zł w 2024 roku
• 30 025 zł w 2023 roku
• 43 498 zł w 2022 roku