Organizacja "ekopal" osiągnęła 7 845 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 845 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 607 101 zł.
Zysk netto wyniósł 238 414 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -196 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 845 515 zł w 2023 roku.
• 10 348 912 zł w 2022 roku.
• 8 899 791 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 414 zł w 2023 roku.
• 518 485 zł w 2022 roku.
• 586 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ekopal" wynosi 238 tys. zł.
EBITDA "ekopal" wynosi 301 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 414 zł w
2023 roku.
• 518 482 zł w
2022 roku.
• 586 431 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 590 zł w
2023 roku.
• 611 109 zł w
2022 roku.
• 695 035 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ekopal" wynosi 6 865 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 949 zł a 19 613 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 865 949 zł w 2023 roku.
• 9 865 216 zł w 2022 roku.
• 9 221 879 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ekopal" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 381
zł.
Koszty operacyjne "ekopal" wyniosły 7 607 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 557 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 381 zł w 2023 roku
• 355 964 zł w 2022 roku
• 354 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ekopal" wyniosła 1 169 465 zł.
a
ktywa trwałe to 242 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 926 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 169 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 200 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 169 465 zł w 2023 roku.
• 1 400 214 zł w 2022 roku.
• 1 546 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ekopal" wyniosły 260 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 169 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 200 zł w 2023 roku
• 210 878 zł w 2022 roku
• 289 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ekopal" wykazała przychody na poziomie 7 845 515 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku