Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" osiągnęła 4 168 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 168 222 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 934 965 zł.
Zysk netto wyniósł 233 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 168 282 zł w 2024 roku.
• 3 810 054 zł w 2023 roku.
• 5 306 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 258 zł w 2024 roku.
• -135 031 zł w 2023 roku.
• 6149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wynosi 317 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 178 zł w
2024 roku.
• -109 067 zł w
2023 roku.
• 15 537 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 364 zł w
2024 roku.
• -58 525 zł w
2023 roku.
• 87 976 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wynosi 4 294 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 569 zł a 10 420 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 294 454 zł w 2024 roku.
• 2 947 662 zł w 2023 roku.
• 4 071 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 693 zł w 2024 roku
• 121 503 zł w 2023 roku
• 99 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wyniosła 1 160 778 zł.
a
ktywa trwałe to 598 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 778 zł w 2024 roku.
• 1 124 736 zł w 2023 roku.
• 1 036 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wyniosły 384 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 018 zł w 2024 roku
• 581 234 zł w 2023 roku
• 358 044 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wykazała przychody na poziomie 4 168 282 zł.
Organizacja zarobiła 262 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 888 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1514 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe "regan" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.