RAF SP. Z O.O. | KRS: 0000541678

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,3 mln

zysk

418 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KĘPINA

Adres

, 45

Kod pocztowy

82-400

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raf osiągnęła 2 278 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 882 736 zł. Pozostałe przychody to 395 739 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 464 263 zł.

Zysk netto wyniósł 418 473 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 278 475 zł w 2024 roku.
• 1 752 143 zł w 2023 roku.
• 1 417 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 473 zł w 2024 roku.
• 408 208 zł w 2023 roku.
• 203 715 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28597.4

1105.49

-32524.19

228311.45

1242.41

228311.45

1242.41

522243.5

10596.98

1417019.04

203714.77

1752142.99

408208.2

2278474.89

418472.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raf wynosi 3 945 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 752 661 zł a 5 858 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 945 535 zł w 2024 roku.
• 3 241 547 zł w 2023 roku.
• 1 894 001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

142351.43

400363.6

0

12060.86

60393.96

0

157177.27

570778.63

0

157177.27

570778.63

0

390550.25

1305608.75

134462.47

1894000.91

3542547.6

440618.62

3241546.74

5714914.8

752660.9

3945535.28

5858618.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raf wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 631 419 zł.

Koszty operacyjne Raf wyniosły 1 486 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 631 419 zł w 2024 roku
• 100 304 zł w 2023 roku
• 47 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raf wyniosła 1 470 559 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 329 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 003 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 559 zł w 2024 roku.
• 1 288 947 zł w 2023 roku.
• 652 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86679.9

60571.14

127489.6

349383.86

652232.61

1288947.24

1470559.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.93

-0.54

17.01

-29.42

0.01

-1.85

0.01

-1.85

0.01

0.03

-1.86

-0.05

0.02

0.31

1.14

1

0.14

0.32

0.69

0.26

0.23

0.28

0.42

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raf wyniosły 467 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 011 zł w 2024 roku
• 701 456 zł w 2023 roku
• 472 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86679.9

49397.46

0.57

60571.14

45472.65

0.75

127489.6

128159.56

1.01

127489.6

128159.56

1.01

349383.86

355094.34

1.02

652232.61

472949.32

0.73

1288947.24

701455.75

0.54

1470559.05

467011.18

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raf wykazała przychody na poziomie 2 278 475 zł.

Organizacja zarobiła 443 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 473 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3583 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 079 zł w 2024 roku
• 40 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

40372

25079.28

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Raf wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50138

0.00096

0.17172

0.54788

0.96191

0.93793

0

0.12683

0.16606

0.16566

0.71769

0.02006

0.0155

0.02909

0.99542

0

0.36932

0.2424

0.18509

0.88444

0.33471

0.29216

0.34514

0.01455

0

0.32449

0.22173

0.17123

0.88989

0.27649

0.22281

0.30216

0.01532

0

0.35763

0.24912

0.21271

0.89606

0.39099

0.06944

0.36744

0.0116

0

0.57046

0.26849

0.25654

0.73975

0.94882

0.99468

0.92014

0.97156

0

0.71142

0.23669

0.33637

0.58575

0.96324

0.97059

0.95037

0.92617

0.76033

0.61765

0.25786

0.37647

0.44444

0.9375

0.95775

0.85366

0.77576

0.67361

Powiązania

B RAFAŁ - prokurent

B MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

22.09.2017

B Rafał

Luty 1975

Osoba

wspólnik

02.02.2015

09.04.2020

K Borsuk Joanna

Październik 1975

Osoba

wspólnik

09.04.2020

B Maciej

Maj 1998

Osoba

wspólnik

22.09.2017

09.04.2020

B Maciej

Maj 1998

Osoba

prokurent

22.09.2017

B Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

22.09.2017

B Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

B Maciej

Maj 1998

Osoba

Udziałowcy

Borsuk Maciej posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2020 jest Borsuk Maciej kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2017 do 09.04.2020:
• Borsuk Maciej (50% udziałów)
• Kamińska Borsuk Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2015 do 22.09.2017:
• Kamińska Borsuk Joanna (50% udziałów)
• Borsuk Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAF

	Organizacja	Numer KRS
1	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SP. Z O.O.	0000277320
3	STACJA PALIW SŁABOMIERZ REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000369105
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PRODUKTAMI NAFTOWYMI "ROPOL" JANUSZ	0000160557
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
6	ABAWO MICHAŁ CIUPEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000985451
7	DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SP. J.	0000003853
8	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690
9	SKY ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000613012
10	STACJA PALIW "KSG" SP. Z O.O.	0000100879
11	POD SKOCZNIĄ SP. Z O.O.	0000240515
12	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
13	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
14	REOX SP. Z O.O.	0000762872
15	RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000135814
16	BG SP. Z O.O.	0000228233
17	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
18	JANISZ SP. Z O.O.	0000312994
19	TRANS - WAG SP. Z O.O.	0000090520
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
21	EC-LUK SP. Z O.O.	0000980975
22	DTS-OIL SP. Z O.O.	0000693023
23	NOWIEC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000168521
24	DFSK SP. Z O.O.	0000670432
25	MONAX SP. Z O.O.	0000977216
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MARGONINIE W LIKWIDACJI	0000127039
27	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000627995
28	TANKTIR SP. Z O.O. SP. K.	0000824893
29	JKK SP. Z O.O.	0000480877
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758

RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541678 NIP 5792255378 REGON 360680094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAF

RAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541678 NIP
5792255378 REGON
360680094