Organizacja Petro-sat osiągnęła 6575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4757 zł. Pozostałe przychody to 1818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 218 zł.
Strata netto wyniosła 32 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 774 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6575 zł w 2024 roku.
• 4766 zł w 2023 roku.
• 2150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 461 zł w 2024 roku.
• -5106 zł w 2023 roku.
• -71 195 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petro-sat wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Petro-sat wynosi -34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 279 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 279 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro-sat wynosi 4383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 436 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 391 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4383 zł w 2024 roku.
• 3177 zł w 2023 roku.
• 1434 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-sat wynosi 12,4%. To oznacza, że firma ma szansę 12,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,4% w 2024 roku.
• 12,6% w 2023 roku.
• 11,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Petro-sat wyniosły 39 036
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro-sat wyniosła 129 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -607 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 223 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -438 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 104 zł w 2024 roku.
• 137 790 zł w 2023 roku.
• 142 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -721%.
Marża netto wyniosła -494%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro-sat wyniosły 736 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 570%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 223 zł w 2024 roku
• 712 448 zł w 2023 roku
• 712 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 570% w 2024 roku
• 517% w 2023 roku
• 499% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro-sat wykazała przychody na poziomie 6575 zł.
Organizacja zarobiła -32 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku