THESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551718 NIP
9731021205 REGON
361163521

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

799 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

675 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 22

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2015-04-02

Rozpoczęcie działalności

2015-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPEREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZY CZYM DLA ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PONAD 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ZAKUPU LUB SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE WYMAGANA ZGODA 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thesis osiągnęła 798 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 798 556 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 778 475 zł.

Zysk netto wyniósł 20 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 798 558 zł w 2023 roku.
• 1 136 224 zł w 2022 roku.
• 936 220 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 081 zł w 2023 roku.
• 60 232 zł w 2022 roku.
• 24 923 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

488766.92

-14828.85

559337.3

12361.81

620629.05

9354.75

518089.21

5724.47

936220.38

24922.81

1136224.38

60231.6

798557.77

20080.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thesis wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Thesis wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 104 zł w 2023 roku.
• 60 232 zł w 2022 roku.
• 25 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thesis wynosi 674 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 174 zł a 1 996 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 869 zł w 2023 roku.
• 1 045 522 zł w 2022 roku.
• 725 778 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

325844.61

1221917.3

422338.77

1398343.25

451171.7

1551572.63

368290.69

1295223.03

1939.47

725777.63

2340550.95

47113.17

1045522.49

2840560.95

62173.78

674868.91

1996394.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 559 zł.

Koszty operacyjne Thesis wyniosły 775 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 559 zł w 2023 roku
• 129 508 zł w 2022 roku
• 120 469 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thesis wyniosła 209 421 zł.

ktywa obrotowe to 209 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 421 zł.

apitał (fundusz) własny to 82 898 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 421 zł w 2023 roku.
• 194 637 zł w 2022 roku.
• 151 598 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

33759.25

55887.4

74359.49

104213.41

151597.55

194636.9

209421.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4393

0.2979

-0.0303

0.2212

-0.3304

0.0221

0.1258

-0.3334

0.0151

0.0549

-0.2563

0.011

0.1644

9.6377

0.0267

0.0266

0.3095

0.9588

0.053

0.0959

0.2422

0.0289

0.0251

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thesis wyniosły 126 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 523 zł w 2023 roku
• 131 819 zł w 2022 roku
• 149 012 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33759.25

83537.13

2.4745

55887.4

933304.47

16.6997

74359.49

102420.81

1.3774

104213.41

126550.26

1.2143

151597.55

149011.59

0.9829

194636.9

131819.34

0.6773

209421.43

126523.05

0.6042

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thesis wykazała przychody na poziomie 798 558 zł.

Organizacja zarobiła 23 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3022 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3022

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Thesis wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.153492647058824

0.284474445515911

0.144301470588235

0.974308300395257

0.132488479262673

0.112183353437877

0.0244379276637341

0.774703557312253

0.426597582037997

0.272892112420671

0.160483175150992

0.993583868010999

0.676532769556025

0.611973392461197

0.906363636363636

0.0467461044912924

0.411965811965812

0.266488413547237

0.168376068376068

0.931941923774955

0.527235354573484

0.468381564844587

0.760869565217391

0.0535390199637024

0.348420153714774

0.249334516415262

0.164816396242528

0.926192619261926

0.352822580645161

0.297124600638978

0.496860986547085

0.0620503597122302

0.389687235841082

0.264964788732394

0.177514792899408

0.885612153708668

0.568367346938776

0.528221512247071

0.741792369121562

0.992869875222816

0.447925486875529

0.259488084730803

0.175126903553299

0.698214285714286

0.897645854657114

0.877659574468085

0.922666666666667

0.955396966993756

0.403936269915651

0.201557935735151

0.155285313376988

0.648414985590778

0.702355460385439

0.696230598669623

0.705374280230326

0.719769673704415

0.586243386243386

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

K Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

02.04.2015

K Aleksander

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

K Andrzej

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

K Aleksander

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Kuhn Aleksander posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczmarek Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do THESIS

	Organizacja	Numer KRS
1	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
2	PETRON SP. Z O.O.	0000859003
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
4	AMAL 2 SP. Z O.O.	0000335809
5	SKY ENERGIA SP. Z O.O.	0000609951
6	IDEAL SP. Z O.O.	0000661423
7	STACHURSCY SP. Z O.O.	0000844592
8	ODPOL SP. Z O.O.	0000292198
9	ARDO OIL SP. Z O.O.	0000313946
10	ODEJEWSCY SP. Z O.O.	0000652321
11	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
12	OPN 24 SP. Z O.O.	0000429247
13	"HWB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272474
14	PETROZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000519717
15	RGD SP. Z O.O.	0000105261
16	PETROL OPOLE SP. Z O.O.	0000857773
17	TREMAR SP. Z O.O.	0000525514
18	AG-MIR SP. Z O.O.	0000651267
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
20	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI	0000138759
21	PREEMUS SP. Z O.O.	0000401004
22	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
23	KOLIBER SP. Z O.O.	0000064474
24	POLPETROL SP. Z O.O.	0000506098
25	BUD - ROM PAZOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000524144
26	PK GAZ SP. Z O.O.	0000793072
27	TRANSOIL FUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000500125
28	ABI SP. Z O.O.	0000100724
29	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
30	DAR SP. Z O.O.	0000170410

THESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551718 NIP 9731021205 REGON 361163521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THESIS

THESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551718 NIP
9731021205 REGON
361163521