SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA; CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT - W PRZYPADKU GDY POWOŁANY BY BYŁ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY. 2. REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU GDY POWOŁANY BY BYŁ ZARZĄD WIELOOSOBOWY.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych, gazu opałowego i LPG.
Budowa oraz serwis instalacji gazowych, współpraca z CHEMET S.A.
Dostawy paliwa do klientów, elastyczne dostosowanie rozwiązań.
Posiadanie stacji paliw w Brzozie i Ślesinie.
Regularne nagradzanie tytułem Gazela Biznesu od 2011 roku.
POL-DAW to firma, która od 2009 roku z powodzeniem specjalizuje się w detalicznej oraz hurtowej sprzedaży paliw płynnych, w tym gazu grzewczego i LPG. Działa na rynku kujawsko-pomorskim, oferując kompleksowe usługi dostaw paliw, w tym oleju napędowego, biopaliw oraz smarów, a także budowy instalacji gazowych. Firma dysponuje rozbudowaną bazą logistyczną, co umożliwia elastyczne dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów. POL-DAW jest również znana jako rekomendowany wykonawca instalacji gazu płynnego, jako partner największego producenta zbiorników gazowych - firmy CHEMET S.A. Osobą odpowiedzialną za rozwój firmy była rodzina, która z czasem wzbogaciła się o dodatkowych udziałowców. W ofercie POL-DAW znajdują się stacje paliw w Brzozie i Ślesinie, które oferują nie tylko paliwa, ale również drobne zakupy. Firma wyróżnia się licznymi osiągnięciami, m.in. prestiżowym tytułem Gazela Biznesu, który zdobywa od 2011 roku, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i uznaniu na rynku. Misją POL-DAW jest nieustanne dążenie do zadowolenia klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości paliw i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pol-daw osiągnęła 33 494 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 494 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 541 389 zł.
Zysk netto wyniósł 953 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -945 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 494 456 zł w 2023 roku.
• 49 280 380 zł w 2022 roku.
• 42 654 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 953 067 zł w 2023 roku.
• 1 131 283 zł w 2022 roku.
• 1 999 583 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-daw wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Pol-daw wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 462 zł w
2023 roku.
• 1 473 610 zł w
2022 roku.
• 2 401 039 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 284 056 zł w
2023 roku.
• 1 534 759 zł w
2022 roku.
• 2 472 307 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-daw wynosi 31 844 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 702 891 zł a 83 736 140 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -176 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 844 797 zł w 2023 roku.
• 42 366 808 zł w 2022 roku.
• 40 631 069 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-daw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 727 764
zł.
Koszty operacyjne Pol-daw wyniosły 32 250 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 727 764 zł w 2023 roku
• 576 570 zł w 2022 roku
• 578 511 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-daw wyniosła 11 059 550 zł.
a
ktywa trwałe to 4 673 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 385 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 059 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 603 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 455 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 059 550 zł w 2023 roku.
• 10 457 516 zł w 2022 roku.
• 9 792 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-daw wyniosły 3 455 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 059 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 455 696 zł w 2023 roku
• 3 806 729 zł w 2022 roku
• 4 197 002 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-daw wykazała przychody na poziomie 33 494 456 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 953 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 559 zł w 2023 roku
• 265 362 zł w 2022 roku
• 274 985 zł w 2021 roku