BDG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000584177 NIP
9671367778 REGON
362907107

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

34,4 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

44,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GAJOWA, 99

Kod pocztowy

85-717

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bdg group osiągnęła 34 358 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 358 198 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 548 443 zł.

Zysk netto wyniósł 3 809 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 734 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 358 201 zł w 2023 roku.
• 23 972 610 zł w 2022 roku.
• 11 830 654 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 624 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 809 755 zł w 2023 roku.
• 3 226 073 zł w 2022 roku.
• 2 263 785 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5952788.47

62906.48

7436430.06

136489.14

6278403.84

449664.41

9378671.66

1055846.5

11830653.78

2263785.13

23972610.08

3226072.57

34358200.86

3809755.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bdg group wynosi 4,71 mln zł.

EBITDA Bdg group wynosi 5,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 774 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 712 637 zł w 2023 roku.
• 3 994 115 zł w 2022 roku.
• 2 795 637 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 849 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 411 456 zł w 2023 roku.
• 4 493 827 zł w 2022 roku.
• 2 884 533 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bdg group wynosi 44 852 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 708 421 zł a 85 895 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 753 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 852 910 zł w 2023 roku.
• 33 115 924 zł w 2022 roku.
• 18 752 582 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

112500

4332651.57

14881971.17

112500

5616076.6

18591075.15

112500

6096760.2

15696009.6

112500

10588333.77

23446679.15

1810338.85

18752581.89

31692991.82

4229893.27

33115923.61

59931525.2

6708421.23

44852910.27

85895502.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdg group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 510 zł.

Koszty operacyjne Bdg group wyniosły 29 645 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 510 zł w 2023 roku
• 369 630 zł w 2022 roku
• 413 049 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bdg group wyniosła 10 590 714 zł.

ktywa trwałe to 2 520 387 zł.

ktywa obrotowe to 8 070 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 590 714 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 944 562 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 592 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 590 714 zł w 2023 roku.
• 9 234 123 zł w 2022 roku.
• 4 520 721 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1033972.59

1476959.39

1771569.44

2795271.79

4520720.98

9234123.11

10590714.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0608

0.4194

0.0106

0.0924

0.9099

0.019

0.0184

0.2538

2.9978

0.0725

0.0716

0.3777

7.039

0.1127

0.1126

0.5008

0.9379

0.2363

0.1913

0.3494

0.572

0.1666

0.1346

0.3597

0.4259

0.1372

0.1109

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bdg group wyniosły 1 646 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 590 714 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 153 zł w 2023 roku
• 3 594 265 zł w 2022 roku
• 2 106 936 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1033972.59

883972.59

0.8549

1476959.39

1326959.39

0.8984

1771569.44

1621569.44

0.9153

2795271.79

2645271.79

0.9463

4520720.98

2106935.85

0.4661

9234123.11

3594265.41

0.3892

10590714.18

1646152.54

0.1554

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bdg group wykazała przychody na poziomie 34 358 201 zł.

Organizacja zarobiła 4 712 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 902 884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 809 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 902 884 zł w 2023 roku
• 768 045 zł w 2022 roku
• 531 852 zł w 2021 roku

Wartość

531852

768045

902884

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Bdg group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.657513348588863

0.598393574297189

0.508371385083714

0.701842546063652

0.567735263702172

0.518478260869565

0.694745621351126

0.803706823925864

0.738826815642458

0.623059866962306

0.563154221912073

0.718939393939394

0.689589302769819

0.650201612903226

0.793388429752066

0.91533180778032

0.833571428571429

0.602593440122044

0.588151320485368

0.723950233281493

0.866474543707973

0.876892028254289

0.928406466512702

0.978193146417445

0.876176683562636

0.644274809160305

0.645441389290883

0.74414976599064

0.890489913544669

0.896446700507614

0.954334365325077

0.98755832037325

0.887696709585122

0.647014361300076

0.69170243204578

0.398579321231255

0.910609037328094

0.927083333333333

0.969483568075117

0.913793103448276

0.925718849840256

0.877873563218391

0.689916603487491

0.770114942528736

0.383766745468873

0.839373163565132

0.861855670103093

0.860700389105058

0.787066246056782

0.90612569610183

0.932891466445733

0.743923611111111

0.768595041322314

0.253218884120172

0.869610935856993

0.891951488423374

0.932536293766012

0.80895008605852

0.940639269406393

Powiązania

BDG GROUP - reprezentacja, wspólnik

K JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

K Jan

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

03.11.2015

Bdg Group

Organizacja

wspólnik

03.11.2015

09.03.2017

K Kwiatkowska Agnieszka

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

Bdg Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BDG GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MMB SYSTEM SP. Z O.O.	0000505783
2	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
3	EUROFLUID KRAWCZYK SP. K.	0000936654
4	GREEN SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000397815
5	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
6	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
7	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
8	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O.	0000396022
9	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
10	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
11	TRANSOIL TRADE SP. Z O.O.	0000740297
12	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
13	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
14	SŁAWOMIR LĘDZIAK, MATEUSZ LĘDZIAK - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000037632
15	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
16	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
17	DOBRE PALIWA SP. Z O.O.	0000365510
18	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
19	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
20	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
21	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
22	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
23	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
24	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
25	LNG-SILESIA SP. Z O.O.	0000234568
26	STARPEKS STARZYCKI & STOŻEK SP. K.	0000635519
27	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
28	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
29	REMAX SP. Z O.O.	0000580021
30	GAL-GAZ GALEWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000483155

BDG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000584177 NIP 9671367778 REGON 362907107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BDG GROUP

BDG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000584177 NIP
9671367778 REGON
362907107