Organizacja DNT osiągnęła 38 541 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 478 928 zł. Pozostałe przychody to 62 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 630 886 zł.
Strata netto wyniosła 151 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 541 373 zł w 2024 roku.
• 40 484 245 zł w 2023 roku.
• 57 395 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 958 zł w 2024 roku.
• -30 690 zł w 2023 roku.
• 14 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DNT wynosi 155 tys. zł.
EBITDA DNT wynosi 217 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 891 zł w
2024 roku.
• 474 171 zł w
2023 roku.
• 393 173 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 560 zł w
2024 roku.
• 638 694 zł w
2023 roku.
• 766 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DNT wynosi 26 900 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 96 353 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 880 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 900 427 zł w 2024 roku.
• 32 561 748 zł w 2023 roku.
• 39 665 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNT wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DNT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 564
zł.
Koszty operacyjne DNT wyniosły 38 324 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 564 zł w 2024 roku
• 646 617 zł w 2023 roku
• 787 751 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DNT wyniosła 6 959 948 zł.
a
ktywa trwałe to 524 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 434 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 959 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 608 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 351 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 959 948 zł w 2024 roku.
• 9 184 521 zł w 2023 roku.
• 9 568 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DNT wyniosły 5 351 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 959 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 351 711 zł w 2024 roku
• 1 754 853 zł w 2023 roku
• 7 777 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DNT wykazała przychody na poziomie 38 541 373 zł.
Organizacja zarobiła -151 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 77 334 zł w 2023 roku
• 43 070 zł w 2022 roku