Organizacja Naftex osiągnęła 32 388 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 388 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 252 705 zł.
Zysk netto wyniósł 135 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 388 687 zł w 2023 roku.
• 45 234 196 zł w 2022 roku.
• 26 712 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 981 zł w 2023 roku.
• 236 979 zł w 2022 roku.
• 163 581 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftex wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Naftex wynosi 195 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 042 zł w
2023 roku.
• 314 530 zł w
2022 roku.
• 210 608 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 156 zł w
2023 roku.
• 336 219 zł w
2022 roku.
• 235 982 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftex wynosi 24 068 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 359 812 zł a 80 971 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 068 321 zł w 2023 roku.
• 32 934 001 zł w 2022 roku.
• 20 114 594 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 518
zł.
Koszty operacyjne Naftex wyniosły 32 197 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 518 zł w 2023 roku
• 477 965 zł w 2022 roku
• 416 555 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftex wyniosła 3 350 805 zł.
a
ktywa trwałe to 13 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 337 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 575 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 350 805 zł w 2023 roku.
• 4 041 930 zł w 2022 roku.
• 3 097 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftex wyniosły 774 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 887 zł w 2023 roku
• 1 601 993 zł w 2022 roku
• 894 881 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftex wykazała przychody na poziomie 32 388 687 zł.
Organizacja zarobiła 190 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 143 zł w 2023 roku
• 76 128 zł w 2022 roku
• 46 448 zł w 2021 roku