Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387918 NIP
8762450556 REGON
340905746

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

32,4 mln

zysk

136 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. RAPACKIEGO, 33

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2011-05-31

Rozpoczęcie działalności

2011-05-09

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naftex osiągnęła 32 388 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 388 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 252 705 zł.

Zysk netto wyniósł 135 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 648 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 388 687 zł w 2023 roku.
• 45 234 196 zł w 2022 roku.
• 26 712 078 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 981 zł w 2023 roku.
• 236 979 zł w 2022 roku.
• 163 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22495364.3

248123.25

21210960.23

107897.61

20565283.52

194156.46

16285930.63

215304.03

26712077.82

163581.02

45234196.26

236979.41

32388686.57

135981.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naftex wynosi 191 tys. zł.

EBITDA Naftex wynosi 195 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 042 zł w 2023 roku.
• 314 530 zł w 2022 roku.
• 210 608 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 156 zł w 2023 roku.
• 336 219 zł w 2022 roku.
• 235 982 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naftex wynosi 24 068 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 359 812 zł a 80 971 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 156 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 068 321 zł w 2023 roku.
• 32 934 001 zł w 2022 roku.
• 20 114 594 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1141513.52

17130916.06

56238410.75

1078976.1

15794667.32

53027400.58

1368054.08

15854868.93

51413208.8

1529532.1

13248035.3

40714826.58

1635810.2

20114593.82

66780194.55

1829952.42

32934000.9

113085490.65

1359811.5

24068320.6

80971716.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 518 zł.

Koszty operacyjne Naftex wyniosły 32 197 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 518 zł w 2023 roku
• 477 965 zł w 2022 roku
• 416 555 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naftex wyniosła 3 350 805 zł.

ktywa trwałe to 13 076 zł.

ktywa obrotowe to 3 337 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 805 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 575 918 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 350 805 zł w 2023 roku.
• 4 041 930 zł w 2022 roku.
• 3 097 838 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3057497.82

2501272.3

2371455.6

2698925.24

3097838.48

4041930.03

3350804.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0812

0.163

0.0149

0.011

0.0431

0.0662

0.007

0.0051

0.0819

0.1064

0.0121

0.0094

0.0798

0.1056

0.0166

0.0132

0.0528

0.0743

0.0079

0.0061

0.0586

0.0971

0.007

0.0052

0.0406

0.0528

0.0059

0.0042

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naftex wyniosły 774 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 887 zł w 2023 roku
• 1 601 993 zł w 2022 roku
• 894 881 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3057497.82

1535479.79

0.5022

2501272.3

871356.66

0.3484

2371455.6

547383.5

0.2308

2698925.24

659549.11

0.2444

3097838.48

894881.33

0.2889

4041930.03

1601993.47

0.3963

3350804.92

774887.21

0.2313

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naftex wykazała przychody na poziomie 32 388 687 zł.

Organizacja zarobiła 190 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 143 zł w 2023 roku
• 76 128 zł w 2022 roku
• 46 448 zł w 2021 roku

Wartość

58225

27543

47986

53704

46448

76128

54143

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Naftex wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.761977186311787

0.753205128205128

0.666160849772382

0.429406850459482

0.575851393188854

0.577006507592191

0.747920133111481

0.61371237458194

0.830271216097988

0.721059972105997

0.752584933530281

0.643205574912892

0.3111279333838

0.495229007633588

0.460221550855992

0.668168168168168

0.495836487509463

0.800645682001614

0.75623663578047

0.726788432267884

0.631054131054131

0.232919254658385

0.583333333333333

0.56841046277666

0.765564950038432

0.559505409582689

0.818780889621087

0.722943722943723

0.704182509505703

0.6366258111031

0.235019455252918

0.545977011494253

0.536437246963563

0.705019305019305

0.497305619707467

0.80718954248366

0.63007840342124

0.733433734939759

0.641482537419815

0.283464566929134

0.322233104799216

0.298026998961578

0.537861046057767

0.417377812257564

0.755767700875099

0.628652886671418

0.763732129420617

0.656450463292944

0.390588235294118

0.332358674463938

0.310769230769231

0.549186676994578

0.430015552099533

0.730071033938437

0.653658536585366

0.732538330494037

0.603406326034063

0.307692307692308

0.417445482866044

0.401523394994559

0.598822539949537

0.48741610738255

0.754480286738351

Powiązania

P BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2012

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

31.05.2011

13.04.2012

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

13.04.2012

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

31.05.2011

13.04.2012

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

31.05.2011

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

31.05.2011

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Serocki Paweł posiada 260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piasecki Bartłomiej posiada 260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Serocki Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Bartłomiej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2011 do 13.04.2012:
• Serocki Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do NAFTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
2	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
3	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
4	MBX SP. Z O.O.	0000528812
5	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
6	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
7	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
8	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
9	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
10	PETRO-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000378923
11	F.H.U. NIWA SP. Z O.O.	0000755744
12	ZORAL SP. Z O.O.	0000634338
13	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
14	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
15	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
16	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
17	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
18	PRO-NAFT PALIWA SP. Z O.O.	0000365346
19	POWEROIL S.A.	0000553858
20	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
21	P.H. BENZ-OL II SP. Z O.O.	0000843179
22	POLMAX POLSKA S.A. W LIKWIDACJI	0000209284
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANINA" SP. Z O.O.	0000072339
24	EKO-GWAREK SP. Z O.O.	0000540332
25	MK NOVA SP. Z O.O.	0000739250
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
27	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
28	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
29	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
30	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373

NAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387918 NIP 8762450556 REGON 340905746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFTEX

NAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387918 NIP
8762450556 REGON
340905746