Dostarczanie biopaliw i agrobiomasy dla sektora energetycznego
Sprzedaż surowców drzewnych dla przemysłu celulozowego i papierniczego
Produkcja i dystrybucja dodatków paszowych, takich jak aminokwasy i witaminy
Handel surowcami na rynkach krajowych i zagranicznych
Grupa Stabos to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu surowców i biopaliw dla różnych sektorów przemysłowych. Działa na rynku od ponad 15 lat, zdobywając reputację wiarygodnego partnera dla klientów w kraju i za granicą. Oferta firmy obejmuje cztery główne sektory: sektor energetyczny, sektor paszowy, sektor celulozowy oraz papierniczy i drzewny, a także handel surowcami. W zakresie sektora energetycznego Stabos zajmuje się pozyskiwaniem, produkcją i sprzedażą agrobiomasy przeznaczonej na potrzeby ciepłownictwa i przemysłu, co zapewnia stabilność dostaw oraz jakości. Sektor celulozowy i drzewny umożliwia dostęp do wysokiej jakości surowców drzewnych, które są regularnie kontrolowane przez niezależne firmy. Dodatkowo, w sektorze paszowym firma oferuje bogaty asortyment dodatków do pasz, takich jak aminokwasy i witaminy, które tarują efektywność żywienia zwierząt. Grupa angażuje się także w handel surowcami, co pozwala na zaspokajanie potrzeb klientów na rozwijających się rynkach. Dzięki partnerstwom z ponad 200 firmami oraz sprzedaży przekraczającej 3 miliony ton materiałów, Stabos wyróżnia się na tle konkurencji solidnością i doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabos osiągnęła 34 442 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 434 887 zł. Pozostałe przychody to 7613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 458 030 zł.
Zysk netto wyniósł 976 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 096 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 442 500 zł w 2023 roku.
• 47 392 486 zł w 2022 roku.
• 21 590 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 857 zł w 2023 roku.
• 5 223 455 zł w 2022 roku.
• 646 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabos wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Stabos wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
311 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 194 855 zł w
2023 roku.
• 6 177 284 zł w
2022 roku.
• 700 632 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 288 433 zł w
2023 roku.
• 6 269 008 zł w
2022 roku.
• 776 853 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabos wynosi 29 788 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 919 626 zł a 86 106 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 788 720 zł w 2023 roku.
• 56 929 073 zł w 2022 roku.
• 19 967 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 322
zł.
Koszty operacyjne Stabos wyniosły 32 240 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 322 zł w 2023 roku
• 1 156 530 zł w 2022 roku
• 1 019 382 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabos wyniosła 6 938 517 zł.
a
ktywa trwałe to 1 164 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 774 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 938 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 892 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 045 682 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 089 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 938 517 zł w 2023 roku.
• 14 703 941 zł w 2022 roku.
• 20 804 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabos wyniosły 3 045 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 938 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 307 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 045 682 zł w 2023 roku
• 8 783 590 zł w 2022 roku
• 16 818 574 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabos wykazała przychody na poziomie 34 442 500 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 288 zł w 2023 roku
• 311 678 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku