Angażuje się w rozwój sektora technologicznego w Polsce
BIPROMASZ BIPRON TRADING S.A. to firma, która została założona w 1989 roku i od tego czasu angażuje się w dostarczanie rozwiązań oraz produktów w dziedzinie inżynierii i technologii. W swoim portfolio posiada różnorodne usługi i produkty, które są dostosowane do potrzeb klientów w różnych sektorach przemysłu. Organizacja wyróżnia się profesjonalizmem oraz doświadczeniem, co pozwala jej na skuteczne realizowanie projektów o różnych stopniach skomplikowania. Wartością dodaną BIPROMASZ BIPRON TRADING S.A. jest umiejętność adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku oraz prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad etyki i transparentności. Ponadto, firma aktywnie uczestniczy w różnych programach, które mają na celu wsparcie rozwoju sektora technologicznego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bipromasz bipron trading osiągnęła 27 903 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 735 343 zł. Pozostałe przychody to 168 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 609 593 zł.
Zysk netto wyniósł 3 125 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 903 422 zł w 2019 roku.
• 17 454 595 zł w 2018 roku.
• 25 876 093 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 017 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 125 750 zł w 2019 roku.
• 2 825 319 zł w 2018 roku.
• 1 090 201 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bipromasz bipron trading wynosi 4,23 mln zł.
EBITDA Bipromasz bipron trading wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
449 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 229 185 zł w
2019 roku.
• 1 736 599 zł w
2018 roku.
• 5 127 237 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
443 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 371 850 zł w
2019 roku.
• 1 886 337 zł w
2018 roku.
• 5 258 434 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bipromasz bipron trading wynosi 49 417 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 311 829 zł a 97 663 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 191 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 417 110 zł w 2019 roku.
• 39 692 689 zł w 2018 roku.
• 37 035 061 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bipromasz bipron trading wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 122 282
zł.
Koszty operacyjne Bipromasz bipron trading wyniosły 23 506 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-147 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 122 282 zł w 2019 roku
• 2 273 514 zł w 2018 roku
• 2 417 909 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2019 roku
•
16% w 2018 roku
•
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bipromasz bipron trading wyniosła 29 617 415 zł.
a
ktywa trwałe to 411 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 205 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 617 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 415 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 201 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 136 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 617 415 zł w 2019 roku.
• 24 608 571 zł w 2018 roku.
• 25 343 863 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bipromasz bipron trading wyniosły 5 201 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 617 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 201 643 zł w 2019 roku
• 2 268 549 zł w 2018 roku
• 4 779 160 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
• 19% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bipromasz bipron trading wykazała przychody na poziomie 27 903 422 zł.
Organizacja zarobiła 4 160 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 034 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 125 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 034 345 zł w 2019 roku
• 406 338 zł w 2018 roku
• 930 180 zł w 2017 roku