Organizacja Saba polska osiągnęła 46 929 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 764 923 zł. Pozostałe przychody to 164 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 000 706 zł.
Zysk netto wyniósł 1 764 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 929 328 zł w 2023 roku.
• 55 089 258 zł w 2022 roku.
• 48 037 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 764 217 zł w 2023 roku.
• 956 424 zł w 2022 roku.
• 1 392 856 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saba polska wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Saba polska wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 006 341 zł w
2023 roku.
• 1 292 059 zł w
2022 roku.
• 1 704 599 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 238 853 zł w
2023 roku.
• 1 533 466 zł w
2022 roku.
• 2 010 274 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saba polska wynosi 42 752 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 409 309 zł a 117 323 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 752 395 zł w 2023 roku.
• 43 638 016 zł w 2022 roku.
• 41 390 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saba polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 988 436
zł.
Koszty operacyjne Saba polska wyniosły 44 758 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 988 436 zł w 2023 roku
• 1 764 793 zł w 2022 roku
• 1 496 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saba polska wyniosła 12 156 808 zł.
a
ktywa trwałe to 1 134 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 022 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 156 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 879 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 277 730 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 502 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 156 808 zł w 2023 roku.
• 15 891 241 zł w 2022 roku.
• 14 664 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saba polska wyniosły 6 277 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 156 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 038 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 277 730 zł w 2023 roku
• 11 776 379 zł w 2022 roku
• 9 606 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saba polska wykazała przychody na poziomie 46 929 328 zł.
Organizacja zarobiła 2 142 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 378 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 764 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 378 509 zł w 2023 roku
• 137 647 zł w 2022 roku
• 145 370 zł w 2021 roku