AGRICEL SP. Z O.O. | KRS: 0000737244

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

56,5 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

42,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PONIEC

Adres

UL. RYDZYŃSKA, 25

Kod pocztowy

64-125

Rejestracja

2018-06-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozaszkolne formy edukacji HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agricel osiągnęła 56 523 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 514 279 zł. Pozostałe przychody to 9368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 199 617 zł.

Zysk netto wyniósł 314 662 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 420 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 523 647 zł w 2023 roku.
• 66 752 922 zł w 2022 roku.
• 36 153 150 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 662 zł w 2023 roku.
• 2 418 021 zł w 2022 roku.
• 1 742 672 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

4176656.81

-138749.77

20398415.01

87707.73

29067514.73

338625.95

36153149.76

1742672.44

66752921.66

2418020.99

56523647.27

314661.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agricel wynosi 779 tys. zł.

EBITDA Agricel wynosi 888 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agricel wynosi 42 517 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 146 619 zł a 141 309 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 086 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 517 033 zł w 2023 roku.
• 57 513 990 zł w 2022 roku.
• 32 599 232 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2784437.87

10441642.03

0

13949774.26

50996037.53

219437.93

20952284.89

72668786.83

1526442.26

32599231.86

90382874.4

3339958

57513989.74

166882304.15

3146618.8

42517033.45

141309118.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agricel wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 443 zł.

Koszty operacyjne Agricel wyniosły 55 735 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 443 zł w 2023 roku
• 1 583 866 zł w 2022 roku
• 817 888 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agricel wyniosła 11 888 027 zł.

a

ktywa trwałe to 275 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 612 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 888 027 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 767 939 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 120 088 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 981 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 888 027 zł w 2023 roku.
• 14 353 638 zł w 2022 roku.
• 10 695 159 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2909090.38

5716302.79

7922754.21

10695158.62

14353637.75

11888026.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.04

-0.03

0.02

-1.9

0.01

0

0.04

1.16

0.02

0.01

0.16

0.86

0.06

0.05

0.17

0.54

0.05

0.04

0.03

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agricel wyniosły 7 120 088 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 888 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 186 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 120 088 zł w 2023 roku
• 9 900 360 zł w 2022 roku
• 8 659 902 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2909090.38

3042840.15

1.05

5716302.79

5762344.83

1.01

7922754.21

7630170.3

0.96

10695158.62

8659902.27

0.81

14353637.75

9900360.41

0.69

11888026.97

7120087.75

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agricel wykazała przychody na poziomie 56 523 647 zł.

Organizacja zarobiła 384 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 662 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 104 zł w 2023 roku
• 596 523 zł w 2022 roku
• 299 319 zł w 2021 roku

Wartość

11015

68202

299319

596523

70104

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agricel wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27653

0.00116

0

0.05665

0.68835

0.72959

0.82997

0.22488

0.21276

0.20341

0.92823

0.6761

0.87586

0.81157

0.82321

0.26561

0.30385

0.47616

0.02122

0.73942

0.76563

0.90855

0.84286

0.79767

0.31885

0.35167

0.5119

0.93862

0.84515

0.89078

0.90962

0.86085

0.72281

0.50963

0.5206

0.72448

0.8665

0.9026

0.91354

0.93968

0.8833

0.64177

0.48186

0.47775

0.74033

0.76639

0.93155

0.68287

0.92365

0.84589

0.61388

0.29812

0.26539

0.44423

0.38988

0.77563

Powiązania

T JACEK - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2018

K Grzegorz

Maj 1966

Osoba

wspólnik

20.06.2018

T Jacek

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

K Grzegorz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

T Jacek

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Kiejnich Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Twardowski Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGRICEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PB 8 SP. Z O.O.	0000536289
2	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000624590
3	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PIEKARSKO-CUKIERNICZE "AS-POLZAP"	0000017155
4	HTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000644649
5	VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000011581
6	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
7	WALTER POLSKA SP. Z O.O.	0000033958
8	BUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SP. Z O.O.	0000760955
9	PV SYSTEM SP. Z O.O.	0000457394
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BRUTAL" STANISŁAW KARP,	0000081326
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z.	0000098569
12	ALUFLEXPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000153150
13	PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000372230
14	BAJ III SP. Z O.O. SP. K.	0000392731
15	DALLAS SP. Z O.O.	0000431821
16	GÓRPLAST FOLIE SP. Z O.O.	0000837002
17	PAPILART SP. Z O.O. SP. K.	0000563170
18	PAPER AND BOARD COMPANY SP. Z O.O.	0000645456
19	DEMOS TRADE SP. Z O.O.	0000306850
20	HUSTY M.STYCZEŃ, J.HUPERT SP. J.	0000091562
21	H2 DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000795380
22	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
23	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
24	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SP. Z O.O.	0000124189
25	INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000077828
26	ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000127687
27	MARSZAL L. RYSZKOWSKI SP. K.	0000557651
28	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
29	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000334106
30	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231

AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737244 NIP 6961890653 REGON 380294576

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRICEL

AGRICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737244 NIP
6961890653 REGON
380294576