Organizacja Agricel osiągnęła 56 523 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 514 279 zł. Pozostałe przychody to 9368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 199 617 zł.
Zysk netto wyniósł 314 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 420 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 523 647 zł w 2023 roku.
• 66 752 922 zł w 2022 roku.
• 36 153 150 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 662 zł w 2023 roku.
• 2 418 021 zł w 2022 roku.
• 1 742 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agricel wynosi 779 tys. zł.
EBITDA Agricel wynosi 888 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agricel wynosi 42 517 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 146 619 zł a 141 309 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 086 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 517 033 zł w 2023 roku.
• 57 513 990 zł w 2022 roku.
• 32 599 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agricel wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 443
zł.
Koszty operacyjne Agricel wyniosły 55 735 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 443 zł w 2023 roku
• 1 583 866 zł w 2022 roku
• 817 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agricel wyniosła 11 888 027 zł.
a
ktywa trwałe to 275 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 612 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 888 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 767 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 120 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 981 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 888 027 zł w 2023 roku.
• 14 353 638 zł w 2022 roku.
• 10 695 159 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agricel wyniosły 7 120 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 888 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 186 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 120 088 zł w 2023 roku
• 9 900 360 zł w 2022 roku
• 8 659 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agricel wykazała przychody na poziomie 56 523 647 zł.
Organizacja zarobiła 384 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 104 zł w 2023 roku
• 596 523 zł w 2022 roku
• 299 319 zł w 2021 roku