Organizacja "interpetro" osiągnęła 8 370 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 308 339 zł. Pozostałe przychody to 62 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 272 856 zł.
Zysk netto wyniósł 35 483 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -771 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 370 546 zł w 2022 roku.
• 7 849 330 zł w 2021 roku.
• 6 808 547 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 483 zł w 2022 roku.
• -371 535 zł w 2021 roku.
• -98 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "interpetro" wynosi 8 167 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 826 zł a 20 926 366 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 080 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 167 648 zł w 2022 roku.
• 7 676 382 zł w 2021 roku.
• 7 266 803 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "interpetro" wyniosła 4 513 206 zł.
a
ktywa trwałe to 2 507 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 006 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 513 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 260 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 252 735 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -466 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 513 206 zł w 2022 roku.
• 4 624 578 zł w 2021 roku.
• 5 546 605 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "interpetro" wyniosły 1 252 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 513 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 252 735 zł w 2022 roku
• 1 366 584 zł w 2021 roku
• 1 909 577 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "interpetro" wykazała przychody na poziomie 8 370 546 zł.
Organizacja zarobiła 39 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "interpetro" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"konsul Management" Firma Zarządzająca Jacek Stanisław
posiada 879 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.
Biuro Zarządzania I Marketingu Dudek Stanisław
posiada 879 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biuro Zarządzania I Marketingu Dudek Stanisław (26% udziałów)
• "konsul Management" Firma Zarządzająca Jacek Stanisław (26% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2008 do 14.05.2009
był Interpetro
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 15.01.2003 do 09.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Instal Rzeszów . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.