Specjalizacja w pracach ziemnych, rozbiórkowych i porządkowych.
Budowa studni głębinowych oraz stałe prace w zakresie przewiertów i konstrukcji stalowych.
Działalność skoncentrowana w województwie pomorskim z szeroką współpracą z deweloperami i klientami indywidualnymi.
STEN-BUD Sp. z o.o. Sp. K. to przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w Przodkowie, które istnieje na rynku od 1993 roku. Początkowo firma oferowała jedynie usługi transportowe pod nazwą 'Usługi Transportowe Jędrzej Stencel'. Z biegiem lat, dzięki postępowi technologicznemu i rosnącym wymaganiom klientów, STEN-BUD rozszerzył swoją działalność o szeroki wachlarz usług budowlanych. Aktualnie firma koncentruje się na robotach ziemnych, rozbiórkowych oraz porządkowych. Działa głównie na terenie województwa pomorskiego, współpracując zarówno z lokalnymi deweloperami, jak i indywidualnymi klientami. STEN-BUD nieprzerwanie stara się dostosowywać swoje maszyny oraz usługi do potrzeb rynku, co pozwala na podnoszenie jakości wykonania świadczonych usług. W ofercie firmy znajdują się m.in. prace związane z wykonawstwem studni głębinowych, transportem, przewiertami sterowanymi oraz konstrukcjami stalowymi. Pomimo wieloletniej obecności na rynku, firma wciąż stawia na rozwój oraz modernizację swojego zaplecza sprzętowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sten-bud osiągnęła 12 800 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 777 580 zł. Pozostałe przychody to 23 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 776 805 zł.
Zysk netto wyniósł 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 529 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 800 790 zł w 2024 roku.
• 12 684 849 zł w 2023 roku.
• 8 713 262 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 zł w 2024 roku.
• 2500 zł w 2023 roku.
• 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sten-bud wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Sten-bud wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 950 zł w
2024 roku.
• 4704 zł w
2023 roku.
• 1813 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sten-bud wynosi 8 536 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 001 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 007 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 536 958 zł w 2024 roku.
• 8 466 564 zł w 2023 roku.
• 5 810 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sten-bud wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 994 574
zł.
Koszty operacyjne Sten-bud wyniosły 12 797 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
254 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 994 574 zł w 2024 roku
• 1 784 190 zł w 2023 roku
• 1 687 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sten-bud wyniosła 2 513 320 zł.
a
ktywa trwałe to 1933 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 511 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 515 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 513 320 zł w 2024 roku.
• 2 939 057 zł w 2023 roku.
• 2 578 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sten-bud wyniosły 2 515 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 515 957 zł w 2024 roku
• 2 942 468 zł w 2023 roku
• 2 584 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sten-bud wykazała przychody na poziomie 12 800 790 zł.
Organizacja zarobiła 1693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 918 zł w 2024 roku
• 711 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sten-bud wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki