Opis działalności:Przedsiębiorstwo ENERGOPAK S. A., z siedzibą w Koninie, jest specjalistycznym...dostawcą usług inwestycyjnych i remontowych, głównie w sektorze energetycznym, papierniczym i chemicznym. Firma została założona 3 listopada 1989 roku i początkowo działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aby w grudniu 1995 roku przekształcić się w spółkę akcyjną. ENERGOPAK dysponuje bogatym doświadczeniem w branży oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia UDT. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług, w tym remonty, modernizacje oraz specjalistyczne prace budowlane, które są realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i jakości.
W skrócie
Usługi inwestycyjne i remontowe dla sektora energetycznego
Specjalistyczne prace budowlane i modernizacyjne
Prace w branży papierniczej, chemicznej
Doświadczeni pracownicy z uprawnieniami UDT
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "energopak" osiągnęła 6 532 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 518 640 zł. Pozostałe przychody to 13 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 621 568 zł.
Strata netto wyniosła 102 928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 532 461 zł w 2022 roku.
• 9 226 831 zł w 2021 roku.
• 5 999 753 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 928 zł w 2022 roku.
• 455 761 zł w 2021 roku.
• 48 216 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energopak" wynosi 5 039 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 331 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 039 840 zł w 2022 roku.
• 8 736 328 zł w 2021 roku.
• 4 612 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energopak" wyniosła 2 496 685 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 482 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 496 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 913 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 496 685 zł w 2022 roku.
• 1 904 093 zł w 2021 roku.
• 1 828 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energopak" wyniosły 1 583 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 496 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 530 zł w 2022 roku
• 888 009 zł w 2021 roku
• 1 267 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energopak" wykazała przychody na poziomie 6 532 461 zł.
Organizacja zarobiła -102 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 120 832 zł w 2021 roku
• 39 101 zł w 2020 roku
Organizacja "energopak" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki