Organizacja Felix rusztowania osiągnęła 11 404 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 362 867 zł. Pozostałe przychody to 41 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 242 890 zł.
Zysk netto wyniósł 119 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 316 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 404 768 zł w 2023 roku.
• 11 799 798 zł w 2022 roku.
• 8 342 619 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 977 zł w 2023 roku.
• 1 760 139 zł w 2022 roku.
• 190 840 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Felix rusztowania wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Felix rusztowania wynosi 169 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 114 zł w
2023 roku.
• 1 255 315 zł w
2022 roku.
• 242 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 114 zł w
2023 roku.
• 1 255 315 zł w
2022 roku.
• 242 365 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Felix rusztowania wynosi 9 826 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 199 771 zł a 28 511 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 826 773 zł w 2023 roku.
• 16 568 290 zł w 2022 roku.
• 6 658 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Felix rusztowania wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 088 444
zł.
Koszty operacyjne Felix rusztowania wyniosły 11 193 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
613 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 088 444 zł w 2023 roku
• 3 804 504 zł w 2022 roku
• 3 432 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Felix rusztowania wyniosła 3 894 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 894 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 894 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 324 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 894 350 zł w 2023 roku.
• 3 767 739 zł w 2022 roku.
• 2 694 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Felix rusztowania wyniosły 1 569 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 894 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 435 zł w 2023 roku
• 1 552 801 zł w 2022 roku
• 2 249 437 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Felix rusztowania wykazała przychody na poziomie 11 404 768 zł.
Organizacja zarobiła 123 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3068 zł w 2023 roku
• 64 952 zł w 2022 roku
• 1845 zł w 2021 roku
Organizacja Felix rusztowania wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.