Organizacja "hydroton" osiągnęła 12 711 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 687 484 zł. Pozostałe przychody to 24 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 496 412 zł.
Zysk netto wyniósł 191 072 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 122 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 711 493 zł w 2022 roku.
• 11 652 035 zł w 2021 roku.
• 10 999 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 072 zł w 2022 roku.
• 340 241 zł w 2021 roku.
• 91 240 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydroton" wynosi 12 098 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 910 720 zł a 31 778 732 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -674 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 098 385 zł w 2022 roku.
• 12 598 021 zł w 2021 roku.
• 10 910 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydroton" wyniosła 8 602 314 zł.
a
ktywa trwałe to 4 228 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 602 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 813 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 789 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 602 314 zł w 2022 roku.
• 10 281 257 zł w 2021 roku.
• 7 666 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydroton" wyniosły 4 789 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 602 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 789 290 zł w 2022 roku
• 5 655 879 zł w 2021 roku
• 3 384 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydroton" wykazała przychody na poziomie 12 711 493 zł.
Organizacja zarobiła 239 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 840 zł w 2022 roku
• 18 699 zł w 2021 roku
• 48 841 zł w 2020 roku
Organizacja "hydroton" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.