Organizacja Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" osiągnęła 11 525 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 524 833 zł. Pozostałe przychody to 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 323 592 zł.
Zysk netto wyniósł 201 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 525 532 zł w 2022 roku.
• 9 738 464 zł w 2021 roku.
• 10 021 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 241 zł w 2022 roku.
• 41 393 zł w 2021 roku.
• 6309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" wynosi 11 924 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 012 405 zł a 28 813 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 815 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 924 065 zł w 2022 roku.
• 9 942 367 zł w 2021 roku.
• 9 959 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" wyniosła 6 647 384 zł.
a
ktywa trwałe to 1 445 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 201 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 647 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 580 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 066 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 647 384 zł w 2022 roku.
• 5 910 910 zł w 2021 roku.
• 6 035 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" wyniosły 2 066 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 647 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 066 830 zł w 2022 roku
• 1 531 596 zł w 2021 roku
• 1 697 174 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" wykazała przychody na poziomie 11 525 532 zł.
Organizacja zarobiła 276 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 006 zł w 2022 roku
• 26 755 zł w 2021 roku
• 18 618 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "hydrogeobudowa" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szopa Anna
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stukan Marek
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stukan Marek (50% udziałów)
• Szopa Anna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2022 do 24.03.2023
był Stukan Tadeusz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 24.08.2007 do 22.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Stukan Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "HYDROGEOBUDOWA"