Nowoczesne technologie z sektora elektroenergetyki, teletechniki, IT, zielonej energii
Budowa obiektów biurowych, mieszkalnych, publicznych, specjalistycznych, przemysłowych
Dbałość o środowisko, poprawa jakości życia klientów
Liczne uprawnienia, szerokie portfolio projektów
Firma AJM jest grupą specjalizującą się w dostarczaniu nowoczesnych technologii z sektora elektroenergetyki, teletechniki, IT oraz zielonej energii. Misją AJM jest poprawa jakości życia swoich klientów poprzez zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz dbałość o środowisko naturalne. Firma angażuje się w projekty z zakresu budowy biurowców, obiektów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, a także specjalistycznych struktur przemysłowych. Portfolio AJM obejmuje realizacje dla różnych typów obiektów, co świadczy o wszechstronności i szerokim spektrum działalności przedsiębiorstwa. Firma kładzie duży nacisk na wysokie standardy wykonawstwa, co potwierdzają liczne uprawnienia oraz bogata lista zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ajm osiągnęła 9 639 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 638 908 zł. Pozostałe przychody to 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 968 910 zł.
Strata netto wyniosła 330 001 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -245 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 639 255 zł w 2023 roku.
• 8 255 601 zł w 2022 roku.
• 12 768 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 001 zł w 2023 roku.
• -977 128 zł w 2022 roku.
• 296 981 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ajm wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Ajm wynosi -57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 506 zł w
2023 roku.
• -969 127 zł w
2022 roku.
• 315 276 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 226 zł w
2023 roku.
• -937 144 zł w
2022 roku.
• 438 402 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajm wynosi 7 582 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 098 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 582 120 zł w 2023 roku.
• 7 168 759 zł w 2022 roku.
• 12 097 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ajm wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 3,54% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 376 923
zł.
Koszty operacyjne Ajm wyniosły 9 723 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 376 923 zł w 2023 roku
• 1 481 832 zł w 2022 roku
• 1 041 159 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajm wyniosła 6 553 370 zł.
a
ktywa trwałe to 4 058 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 494 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 553 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 541 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 012 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 553 370 zł w 2023 roku.
• 5 845 812 zł w 2022 roku.
• 4 586 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajm wyniosły 5 012 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 553 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 012 104 zł w 2023 roku
• 3 625 778 zł w 2022 roku
• 1 389 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajm wykazała przychody na poziomie 9 639 255 zł.
Organizacja zarobiła -322 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7725 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 937 zł w 2021 roku