Eco-Solution Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Mikołowie, założona w 1999 roku, której oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz instytucji działających w sektorze energetycznym, a także do branży chemicznej i ciężkiej. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z budową, remontem oraz instalacją urządzeń przemysłowych. Eco-Solution zajmuje się także dostawą i serwisem sprzętu energetycznego, a ich zespół inżynieryjny zapewnia fachową nadzór nad realizacją projektów. W ramach działalności firma dostarcza i instaluje komponenty w technologii TWS/GRP, takie jak rurociągi, zbiorniki, armatura oraz kraty. Zdobyta wiedza i doświadczenie na rynku potwierdzają jakość usług świadczonych przez Eco-Solution, która operuje zgodnie z normami Unii Europejskiej, gwarantując tym samym wysoką jakość swoich realizacji oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-solution osiągnęła 9 830 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 825 979 zł. Pozostałe przychody to 4193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 710 083 zł.
Zysk netto wyniósł 1 115 896 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 266 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 830 172 zł w 2023 roku.
• 8 257 398 zł w 2022 roku.
• 17 876 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 115 896 zł w 2023 roku.
• -1 149 169 zł w 2022 roku.
• 161 788 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-solution wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Eco-solution wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 477 213 zł w
2023 roku.
• -1 103 621 zł w
2022 roku.
• 215 139 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 504 291 zł w
2023 roku.
• -1 011 408 zł w
2022 roku.
• 352 021 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-solution wynosi 13 148 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 131 897 zł a 24 575 430 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 093 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 148 928 zł w 2023 roku.
• 7 142 225 zł w 2022 roku.
• 14 982 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-solution wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 2,46% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 063 322
zł.
Koszty operacyjne Eco-solution wyniosły 8 348 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 063 322 zł w 2023 roku
• 1 496 917 zł w 2022 roku
• 1 871 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-solution wyniosła 11 141 216 zł.
a
ktywa trwałe to 84 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 057 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 141 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 842 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 298 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 141 216 zł w 2023 roku.
• 11 218 593 zł w 2022 roku.
• 12 052 708 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-solution wyniosły 8 298 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 141 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 721 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 298 686 zł w 2023 roku
• 9 035 536 zł w 2022 roku
• 8 829 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-solution wykazała przychody na poziomie 9 830 172 zł.
Organizacja zarobiła 1 118 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 115 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2527 zł w 2023 roku
• 4700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eco-solution wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlas Marek
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sikorski Rafał
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2013 jest
Pawlas Marek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 31.10.2013
był Stal Systems
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 20.01.2011 do 13.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Bartosik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.