SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Agro-omega osiągnęła 5 063 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 063 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 012 495 zł.
Zysk netto wyniósł 50 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 063 442 zł w 2023 roku.
• 8 208 556 zł w 2022 roku.
• 6 356 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 947 zł w 2023 roku.
• 1 930 131 zł w 2022 roku.
• 2 108 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-omega wynosi 663 tys. zł.
EBITDA Agro-omega wynosi 831 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 662 556 zł w
2023 roku.
• 2 620 730 zł w
2022 roku.
• 2 512 028 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 831 405 zł w
2023 roku.
• 2 789 579 zł w
2022 roku.
• 2 640 860 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-omega wynosi 10 916 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 475 zł a 39 131 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 916 569 zł w 2023 roku.
• 20 491 838 zł w 2022 roku.
• 18 520 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-omega wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 495
zł.
Koszty operacyjne Agro-omega wyniosły 4 400 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 495 zł w 2023 roku
• 114 928 zł w 2022 roku
• 90 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-omega wyniosła 26 762 280 zł.
a
ktywa trwałe to 12 428 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 334 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 762 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 782 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 979 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 848 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 762 280 zł w 2023 roku.
• 27 103 732 zł w 2022 roku.
• 18 814 603 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-omega wyniosły 16 979 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 762 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 979 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 979 412 zł w 2023 roku
• 17 371 811 zł w 2022 roku
• 11 012 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-omega wykazała przychody na poziomie 5 063 442 zł.
Organizacja zarobiła 54 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3248 zł w 2023 roku
• 1867 zł w 2022 roku
• 44 719 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-omega wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kombinat 2000
posiada 30100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest
Kombinat 2000
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 05.05.2016
był Kombinat 2000
kontrolując 100% udziałów.