Druk na nietypowych materiałach, w tym szkle i drewnie
Tworzenie materiałów POS i brandingowych
Obsługa klienta i doradztwo technologiczne dla różnych branż
Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS, z siedzibą w Pilawie, to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Drukarnia oferuje zarówno tradycyjne druki offsetowe, jak i nowoczesne technologie druku UV LED. W ofercie znaleźć można również usługi introligatorskie oraz realizację zleceń na ploterze CNC. RAGUS wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają na uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych. W szczególności wyróżnia się drukiem na różnych podłożach, w tym szkle, drewnie i materiałach Viscom, co otwiera nowe możliwości dla klientów poszukujących nietypowych aplikacji. Filozofia firmy koncentruje się na dostosowywaniu produkcji do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno standardowe, jak i dedykowane produkty. Przedsiębiorstwo angażuje się w tworzenie unikalnych elementów wyposażenia wnętrz, materiałów POS oraz efektywnych opakowań, które mają na celu zwiększenie sprzedaży i wyróżnienie produktów na rynku. RAGUS cieszy się zaufaniem wielu branż, w tym farmaceutycznej, spożywczej, odzieżowej oraz kosmetycznej. Dodatkowym atutem firmy jest elastyczność w realizacji projektów oraz kompleksowa obsługa każdego zlecenia, co pozwala na efektywne zarządzanie czasem i budżetem klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus osiągnęła 8 086 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 086 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 723 504 zł.
Zysk netto wyniósł 363 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 347 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 086 560 zł w 2023 roku.
• 7 388 410 zł w 2022 roku.
• 8 909 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 056 zł w 2023 roku.
• 62 761 zł w 2022 roku.
• -295 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wynosi 557 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wynosi 8 011 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 168 431 zł a 20 216 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 011 696 zł w 2023 roku.
• 7 468 705 zł w 2022 roku.
• 8 331 565 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 235 415
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wyniosły 7 652 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
372 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 235 415 zł w 2023 roku
• 1 860 507 zł w 2022 roku
• 1 705 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wyniosła 3 753 661 zł.
a
ktywa trwałe to 612 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 141 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 753 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 557 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 195 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 753 661 zł w 2023 roku.
• 3 813 960 zł w 2022 roku.
• 4 160 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wyniosły 2 195 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 753 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 195 753 zł w 2023 roku
• 757 889 zł w 2022 roku
• 970 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne ragus j. ragus, m. ragus wykazała przychody na poziomie 8 086 560 zł.