DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133396 NIP
5471011661 REGON
070469863

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-446 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 73

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2002-10-03

Rozpoczęcie działalności

1994-11-17

Kapitał zakładowy

680000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPOSÓB REPREZENTOWANIA OKREŚLA UMOWA SPÓŁKI. JEŻELI UMOWA SPÓŁKI NIE ZAWIERA ŻADNYCH POSTANOWIEŃ W TYM PRZEDMIOCIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wydawnicza Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - osiągnęła 5 201 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 201 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 647 639 zł.

Strata netto wyniosła 445 667 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -361 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 201 972 zł w 2023 roku.
• 5 443 245 zł w 2022 roku.
• 4 294 247 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -445 667 zł w 2023 roku.
• 385 613 zł w 2022 roku.
• -926 061 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7370791.69

256588.43

6834308.77

464048.76

5743523.51

-629678.1

5950454.74

43793.02

4294247.04

-926060.74

5443244.53

385613.13

5201972.03

-445667.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wynosi -337 tys. zł.

EBITDA Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wynosi -310 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 145 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -337 249 zł w 2023 roku.
• 46 514 zł w 2022 roku.
• -981 333 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 344 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -310 010 zł w 2023 roku.
• 285 901 zł w 2022 roku.
• -746 543 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wynosi 5 283 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 004 930 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 065 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 283 212 zł w 2023 roku.
• 7 320 763 zł w 2022 roku.
• 6 888 439 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2565884.3

11673549.39

30577784.24

4640487.6

12507662.57

32508062.32

8767991.21

26341202.88

437930.2

9113962.21

26516374.96

6888439.11

21469908

2149480.86

7320763.07

13608111.33

5283211.91

13004930.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 564 918 zł.

Koszty operacyjne Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wyniosły 5 539 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -45 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 564 918 zł w 2023 roku
• 1 988 306 zł w 2022 roku
• 2 675 715 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wyniosła 3 940 609 zł.

ktywa trwałe to 229 531 zł.

ktywa obrotowe to 3 711 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 940 609 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 420 307 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 520 301 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -868 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 940 609 zł w 2023 roku.
• 3 884 278 zł w 2022 roku.
• 6 749 022 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9152405.16

9365208.24

7549894.22

8443378.48

6749021.82

3884277.72

3940608.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.028

0.0336

0.0728

0.0348

0.0496

0.0572

0.0682

0.0679

-0.0834

-0.0956

-0.1075

-0.1096

0.0052

0.0066

-0.0532

0.0074

-0.1372

-0.1725

-0.2316

-0.2157

0.0993

0.1345

0.0091

0.0708

-0.1131

-0.1841

-0.0648

-0.0857

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wyniosły 1 520 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 940 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 520 301 zł w 2023 roku
• 1 018 303 zł w 2022 roku
• 1 381 545 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9152405.16

1507959.1

0.1648

9365208.24

1238192.66

0.1322

7549894.22

964593.5

0.1278

8443378.48

1814284.74

0.2149

6749021.82

1381544.82

0.2047

3884277.72

1018303.24

0.2622

3940608.74

1520301.33

0.3858

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wykazała przychody na poziomie 5 201 972 zł.

Organizacja zarobiła -445 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

60426

98704

6907

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dial poland - przedsiębiorstwo poligraficzne - wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.797377830750894

0.773067331670823

0.841477949940405

0.173856209150327

0.550387596899225

0.660287081339713

0.55627425614489

0.410526315789474

0.831763122476447

0.861736334405145

0.773288439955107

0.846730975348339

0.163145539906103

0.687083888149134

0.643356643356643

0.599767981438515

0.462264150943396

0.885126964933495

0.0286624203821656

0.74413407821229

0.816348195329087

0.180159635119726

0.155759162303665

0.156164383561644

0.19347581552306

0.147295742232451

0.63588667366212

0.754405286343612

0.829140461215933

0.240362811791383

0.410923276983095

0.247282608695652

0.463004484304933

0.375283446712018

0.015

0.691022964509395

0.799

0.233407079646018

0.101910828025478

0.1

0.13019693654267

0.108017817371938

0.75678391959799

0.696652719665272

0.739698492462312

0.306521739130435

0.626550868486352

0.319640564826701

0.619201725997843

0.521264994547437

0.625686059275521

0.0514354066985646

0.649382716049383

0.707287933094385

0.471951219512195

0.145776566757493

0.161064425770308

0.150851581508516

0.105781057810578

Powiązania

O STEFANO - reprezentacja, wspólnik

OLIVERO IVO - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2002

25.03.2005

Olivero Stefano

Osoba

wspólnik

25.03.2005

O****** S******

Osoba

wspólnik

03.10.2002

25.03.2005

Olivero Ivo Paolo

Osoba

prokurent

25.11.2002

Olivero Ivo

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

O Stefano

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

03.10.2002

14.08.2018

Olivero Stefano

Osoba

Udziałowcy

Olivero Stefano posiada 80 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2005 jest O****** S****** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2002 do 25.03.2005 był Olivero Stefano kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE -

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
2	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
3	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
4	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
5	COMERNET SP. Z O.O.	0000268032
6	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
7	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
8	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
9	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
10	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000600466
11	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
12	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
13	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
14	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
15	DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.	0000127956
16	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
17	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
18	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
19	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
20	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
21	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
22	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
23	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
24	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
25	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
26	POLAB SP. Z O.O.	0000121802
27	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
28	ARSPOL SP. Z O.O.	0000164234
29	WOJSKOWE ZAKŁADY KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.	0000295452
30	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857

DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133396 NIP 5471011661 REGON 070469863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE -

DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133396 NIP
5471011661 REGON
070469863