STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000523404

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

8,1 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

POŁONIŃSKA, 25

Kod pocztowy

35-082

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-09-04

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STO Print Production osiągnęła 8 109 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 074 734 zł. Pozostałe przychody to 35 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 985 249 zł.

Zysk netto wyniósł 89 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 650 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 109 838 zł w 2024 roku.
• 5 928 245 zł w 2023 roku.
• 6 529 847 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 486 zł w 2024 roku.
• -408 765 zł w 2023 roku.
• 496 725 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STO Print Production wynosi 133 tys. zł.

EBITDA STO Print Production wynosi 253 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 527 zł w 2024 roku.
• -400 860 zł w 2023 roku.
• 561 255 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 564 zł w 2024 roku.
• -264 596 zł w 2023 roku.
• 725 845 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STO Print Production wynosi 6 683 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 894 855 zł a 20 274 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 683 617 zł w 2024 roku.
• 4 533 566 zł w 2023 roku.
• 7 228 106 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STO Print Production wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STO Print Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 231 966 zł.

Koszty operacyjne STO Print Production wyniosły 7 942 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 193 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 231 966 zł w 2024 roku
• 1 534 172 zł w 2023 roku
• 1 080 266 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STO Print Production wyniosła 2 771 761 zł.

a

ktywa trwałe to 365 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 405 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 771 761 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 225 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 546 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 771 761 zł w 2024 roku.
• 2 056 799 zł w 2023 roku.
• 2 214 402 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STO Print Production wyniosły 1 546 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 771 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 546 272 zł w 2024 roku
• 1 281 595 zł w 2023 roku
• 1 030 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STO Print Production wykazała przychody na poziomie 8 109 838 zł.

Organizacja zarobiła 89 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 423 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja STO Print Production wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Köster Jan posiada 1890 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Korszla Gabriela posiada 210 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2021 jest Köster Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2015 do 20.04.2021 był Köster Jan Christoph kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 12.09.2014 do 23.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Köster Jan Christoph. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do STO PRINT PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
2	TECHNO-TEX SP. Z O.O.	0000303711
3	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
4	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
5	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
6	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
7	PRINT POSITIVE SP. Z O.O.	0000896055
8	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
9	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
10	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
11	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
12	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
13	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
14	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
15	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
16	RS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000833775
17	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
18	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
19	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000600466
20	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
21	APS ADAM PALICKI SP. Z O.O.	0000934805
22	LIGATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000354173
23	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
24	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
25	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
26	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
27	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
28	GRUPA KK TEXTILE SP. Z O.O.	0000676489
29	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207

STO PRINT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523404 NIP 8133696447 REGON 181148481

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STO PRINT PRODUCTION

STO PRINT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523404 NIP
8133696447 REGON
181148481