SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU - MARIUSZ NIEMCZAK.
Personalizacja szkła i akcesoriów barowych dla sektora HoReCa.
Obsługa lokalnych i globalnych marek.
Codzienna produkcja do 35 000 produktów.
Usługi logistyczne obejmujące wysyłkę na cały świat.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 2015 roku.
APS PRINT jest firmą specjalizującą się w personalizacji szkła i akcesoriów barowych, oferującą swoje usługi dla branży HoReCa oraz właścicieli barów, hoteli i restauracji, zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i globalnych marek. Z siedzibą w Polsce, firma działa na rynku europejskim, dostarczając wysokiej jakości produkty personalizowane na cały kontynent. APS PRINT wyróżnia się nowoczesnymi technologiami oraz zoptymalizowanymi procesami produkcyjnymi, co pozwala na realizację nawet do 35 000 produktów dziennie. Od 2015 roku, przedsiębiorstwo zrealizowało setki projektów, zyskując zaufanie klientów dzięki solidnej pozycji na rynku. Wyróżnia się również możliwością dostosowania oferty do specyficznych potrzeb klientów oraz rozbudowanymi usługami logistycznymi, które umożliwiają wysyłkę produktów na całym świecie. Dzięki własnej linii produkcyjnej i magazynom w jedną lokalizację, firma zapewnia efektywność i wysoką jakość swoich wyrobów. Misją APS PRINT jest przewyższanie oczekiwań klientów poprzez innowacyjne podejście do personalizacji ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aps print osiągnęła 4 890 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 888 873 zł. Pozostałe przychody to 1535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 846 991 zł.
Zysk netto wyniósł 41 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 890 409 zł w 2023 roku.
• 4 155 359 zł w 2022 roku.
• 2 914 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 883 zł w 2023 roku.
• 10 972 zł w 2022 roku.
• -394 025 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aps print wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Aps print wynosi 140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 194 zł w
2023 roku.
• 8162 zł w
2022 roku.
• -384 064 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 234 zł w
2023 roku.
• 145 523 zł w
2022 roku.
• -239 495 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps print wynosi 4 036 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 828 zł a 12 226 022 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 036 504 zł w 2023 roku.
• 3 391 415 zł w 2022 roku.
• 2 511 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aps print wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aps print wyniosły 4 839 679
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps print wyniosła 2 055 917 zł.
a
ktywa trwałe to 232 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 823 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 055 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 055 917 zł w 2023 roku.
• 1 583 951 zł w 2022 roku.
• 1 727 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps print wyniosły 1 244 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 055 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 318 zł w 2023 roku
• 814 234 zł w 2022 roku
• 968 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps print wykazała przychody na poziomie 4 890 409 zł.
Organizacja zarobiła 50 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8769 zł w 2023 roku
• 408 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku