Opis działalności:GENESISART to rzetelna drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Łodzi, która oferuje...kompleksową obsługę w zakresie drukowania całościowej reklamy oraz systemów komunikacji wizualnej. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku jako agencja reklamowa, ale widząc rosnące zapotrzebowanie na usługi drukarskie, w 2008 roku otworzyła własną drukarnię wielkoformatową. Posiada bogatą ofertę obejmującą m.in. druk UV, druk cyfrowy, druk grande-formatowy, reklamę świetlną, cięcie CNC, obróbkę metalu, oraz produkcję ekspozytorów. W zakresie druku UV, GENESISART wykorzystuje nowoczesne technologie, umożliwiające druk na różnorodnych podłożach, takich jak szkło, drewno, PCV czy pleksi, z wysoką jakością i pełnym nasyceniem kolorów. W ofercie znajduje się również usługa druku białym kolorem, która szczególnie dobrze sprawdza się w reklamach podświetlanych. Dodatkowo, firma specjalizuje się w produkcji reklamy świetlnej, oferując m.in. kasetony reklamowe, które działają skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy. Własna pracownia CNC pozwala na precyzyjne frezowanie i grawerowanie w materiałach takich jak plexi, aluminium, drewno, a także na produkcję nietypowych kształtów i personalizowanych zamówień.GENESISART oferuje również kompleksową produkcję ekspozytorów produktowych, mebli reklamowych, stojaków, stoisk ekspozycyjnych oraz list cennikowych, wykonanych z różnorodnych materiałów (metalu, aluminium, drewna). Ślusarnia firmy, wyposażona w nowoczesne automatyczne maszyny, jest integralnym elementem drukarni od początku jej działalności, pozwalając na wszechstronną obróbkę i montaż wydruków wielkoformatowych.GENESISART może poszczycić się 16 maszynami drukującymi, 19 latami doświadczenia, realizacją około 8000 zamówień rocznie oraz lojalnością ponad 1000 klientów. Dzięki tak szerokiemu zakresowi usług i zaawansowanej technologii, firma pełni rolę kluczowego partnera dla agencji reklamowych, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania z zakresu druku i reklamy.
W skrócie
Druk UV na szkle, ceramice, pleksi, PCV i innych podłożach
Produkcja reklam świetlnych, w tym kasetonów
Frezowanie i grawerowanie CNC na różnych materiałach
Kompleksowa produkcja ekspozytorów i mebli reklamowych
Wszechstronna obróbka i montaż wydruków wielkoformatowych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genesisart osiągnęła 5 211 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 211 048 zł. Pozostałe przychody to 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 913 949 zł.
Zysk netto wyniósł 297 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 211 916 zł w 2022 roku.
• 4 293 421 zł w 2021 roku.
• 3 006 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 099 zł w 2022 roku.
• 289 520 zł w 2021 roku.
• -116 632 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genesisart wynosi 5 198 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 064 zł a 13 029 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 299 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 198 071 zł w 2022 roku.
• 4 365 590 zł w 2021 roku.
• 2 207 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesisart wyniosła 2 119 816 zł.
a
ktywa trwałe to 186 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 933 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 119 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 406 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 119 816 zł w 2022 roku.
• 1 630 173 zł w 2021 roku.
• 1 075 250 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesisart wyniosły 1 406 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 119 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 406 397 zł w 2022 roku
• 1 169 870 zł w 2021 roku
• 804 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genesisart wykazała przychody na poziomie 5 211 916 zł.
Organizacja zarobiła 325 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 394 zł w 2022 roku
• 18 175 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku