Szeroka oferta produktowa obejmująca wizytówki, ulotki, plakaty i katalogi
Wysoka jakość druku z innowacyjnym podejściem do projektowania
Dostosowanie usług do potrzeb klientów oraz krótkie terminy realizacji
Ekologiczne podejście do produkcji i wykorzystania materiałów
Drukarnia KiD to dynamicznie rozwijająca się drukarnia z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w druku cyfrowym i offsetowym. Od momentu swojego powstania w 2005 roku, firma zyskała renomę solidnego dostawcy usług poligraficznych, obsługując zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. W ofercie Drukarni KiD znajduje się szeroka gama produktów, takich jak wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, kalendarze oraz druki akcydensowe. Kluczowym atutem firmy jest zintegrowanie nowoczesnej technologii z profesjonalnym podejściem do obsługi klienta, co pozwala na szybką realizację zamówień oraz zapewnienie wysokiej jakości druku. Przywiązanie do detali oraz innowacyjne podejście do projektowania sprawia, że każdy produkt jest unikalny. Drukarnia dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zespołem specjalistów, w tym grafików i introligatorów, którzy dbają o każdy aspekt procesu produkcji, od pomysłu po finalny efekt. Drukarnia KiD stosuje również zrównoważone praktyki ekologiczne, minimalizując odpady i oferując ekologiczne opakowania. Przyciąga klientów nie tylko różnorodnością produktów, ale także obsługą na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia kid osiągnęła 6 436 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 436 505 zł. Pozostałe przychody to 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 606 978 zł.
Strata netto wyniosła 170 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 832 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 436 839 zł w 2023 roku.
• 7 373 125 zł w 2022 roku.
• 6 771 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -170 472 zł w 2023 roku.
• 95 330 zł w 2022 roku.
• 53 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia kid wynosi -129 tys. zł.
EBITDA Drukarnia kid wynosi -98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -128 805 zł w
2023 roku.
• 137 935 zł w
2022 roku.
• 70 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -98 493 zł w
2023 roku.
• 176 569 zł w
2022 roku.
• 95 062 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia kid wynosi 4 359 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 092 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 359 551 zł w 2023 roku.
• 5 492 914 zł w 2022 roku.
• 4 854 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia kid wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 595 520
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia kid wyniosły 6 565 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 595 520 zł w 2023 roku
• 1 120 884 zł w 2022 roku
• 852 751 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia kid wyniosła 2 064 683 zł.
a
ktywa trwałe to 145 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 064 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 973 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 064 683 zł w 2023 roku.
• 2 491 520 zł w 2022 roku.
• 3 101 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -187%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia kid wyniosły 1 973 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 064 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 973 584 zł w 2023 roku
• 2 229 948 zł w 2022 roku
• 2 934 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia kid wykazała przychody na poziomie 6 436 839 zł.
Organizacja zarobiła -170 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -170 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku