CZAMARA SP. Z O.O. | KRS: 0000137297

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

3 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

KRUCZA, 4

Kod pocztowy

35-207

Rejestracja

2002-10-29

Rozpoczęcie działalności

1992-10-30

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czamara osiągnęła 2 993 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 992 916 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 794 816 zł.

Zysk netto wyniósł 198 099 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 993 376 zł w 2023 roku.
• 3 907 311 zł w 2022 roku.
• 3 039 074 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 099 zł w 2023 roku.
• 621 008 zł w 2022 roku.
• 298 779 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3318577.3

120246.73

2984385.53

188221.81

2567029.36

255473.93

3014930.68

263796.57

3039073.88

298778.63

3907311.23

621008.15

2993376.17

198099.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czamara wynosi 263 tys. zł.

EBITDA Czamara wynosi 357 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 290 zł w 2023 roku.
• 784 549 zł w 2022 roku.
• 402 117 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 090 zł w 2023 roku.
• 879 195 zł w 2022 roku.
• 524 296 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czamara wynosi 4 366 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 578 544 zł a 8 418 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 366 526 zł w 2023 roku.
• 6 547 984 zł w 2022 roku.
• 4 261 632 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1202467.3

4218050.94

8296443.25

1665845.51

4408323.11

8884509.4

618537.02

3351785.65

6417573.4

816384.45

3881524.52

7537326.7

1040468.42

4261632.2

7597684.7

1459077.08

6547983.84

9768278.07

1578544.3

4366525.54

8418902.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czamara wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 024 zł.

Koszty operacyjne Czamara wyniosły 2 729 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 024 zł w 2023 roku
• 593 697 zł w 2022 roku
• 523 229 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czamara wyniosła 3 139 618 zł.

a

ktywa trwałe to 1 349 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 789 858 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 139 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 104 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 034 893 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 139 618 zł w 2023 roku.
• 3 044 108 zł w 2022 roku.
• 3 211 013 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4560676.84

4466501.43

2500890.11

2836419.77

3211012.92

3044108.19

3139618.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.09

0.04

0.08

0.11

0.06

0.1

0.31

0.15

0.1

0.09

0.32

0.13

0.09

0.22

0.13

0.1

0.2

0.32

0.2

0.16

0.06

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czamara wyniosły 1 034 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 139 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 034 893 zł w 2023 roku
• 1 098 672 zł w 2022 roku
• 1 823 722 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4560676.84

2527771.3

0.55

4466501.43

2245374.08

0.5

2500890.11

1676174.08

0.67

2836419.77

1747907.17

0.62

3211012.92

1823721.69

0.57

3044108.19

1098672.08

0.36

3139618.36

1034892.62

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czamara wykazała przychody na poziomie 2 993 376 zł.

Organizacja zarobiła 221 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 736 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 736 zł w 2023 roku
• 67 957 zł w 2022 roku
• 33 619 zł w 2021 roku

Wartość

24732

40393

30174

29878

33619

67957

23736

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Czamara wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74017

0.68454

0.76758

0.49344

0.55382

0.70579

0.54286

0.45335

0.77718

0.78182

0.67301

0.77219

0.45765

0.64123

0.74684

0.55581

0.50235

0.8231

0.81607

0.64961

0.71036

0.60706

0.75853

0.80632

0.7191

0.71821

0.82532

0.79123

0.67068

0.72025

0.57111

0.73671

0.78997

0.68939

0.72635

0.81439

0.76167

0.64974

0.72592

0.54185

0.73537

0.77267

0.64995

0.63065

0.79217

0.80317

0.66426

0.71217

0.3955

0.83538

0.85769

0.77316

0.67166

0.81466

0.67198

0.57633

0.68373

0.40537

0.59895

0.61642

0.50291

0.42857

0.7176

Powiązania

C WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

C WIESŁAW - wspólnik

C SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

17.05.2004

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2021

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

17.05.2004

05.08.2021

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

29.10.2002

17.05.2004

C Wiesław

Marzec 1937

Osoba

wspólnik

05.08.2021

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

C Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

29.10.2002

C Sławomir

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Czamara Waldemar posiada 120 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czamara Sławomir posiada 80 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Czamara Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest Czamara Waldemar kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2004 do 05.08.2021:
• Czamara Waldemar (50% udziałów)
• Czamara Wiesław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2002 do 17.05.2004:
• Czamara Waldemar (33% udziałów)
• Czamara Wiesław (33% udziałów)
• Czamara Sławomir (33% udziałów)

Podobne organizacje do CZAMARA

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLPLEX GROUP SP. Z O.O.	0000448704
2	POLLYGRAF SP. Z O.O.	0000161567
3	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
4	DRUKARNIA "DUET" S. KACZMARCZYK, J. CEDRO SP. J.	0000107106
5	LAKMAN SP. Z O.O.	0000105951
6	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
7	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
8	PAKPLUS SP. Z O.O.	0000295483
9	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
10	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
11	FINCERTO SP. Z O.O.	0000159398
12	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
13	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
14	INTERPRINT SP. Z O.O.	0000114472
15	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
16	POSPERITA SP. Z O.O.	0000336152
17	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
18	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
19	PERFEKT-GAUL I WSPÓLNICY SP. J.	0000018919
20	COLOR PRESS ART SP. Z O.O.	0000400850
21	GRAWERNIA SP. Z O.O.	0000715619
22	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
23	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
24	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
25	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
26	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
27	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
28	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
29	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
30	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000600466

CZAMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137297 NIP 8130201534 REGON 690044632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZAMARA

CZAMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137297 NIP
8130201534 REGON
690044632