SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja 2care4 graphics osiągnęła 3 749 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 749 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 587 439 zł.
Zysk netto wyniósł 161 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 749 082 zł w 2024 roku.
• 3 784 736 zł w 2023 roku.
• 3 833 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 643 zł w 2024 roku.
• 155 460 zł w 2023 roku.
• 217 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2care4 graphics wynosi 179 tys. zł.
EBITDA 2care4 graphics wynosi 279 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2care4 graphics wynosi 3 905 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
759 215 zł a 9 372 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 905 176 zł w 2024 roku.
• 3 782 981 zł w 2023 roku.
• 3 948 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2care4 graphics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 785 543
zł.
Koszty operacyjne 2care4 graphics wyniosły 3 570 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 785 543 zł w 2024 roku
• 1 796 967 zł w 2023 roku
• 1 629 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2care4 graphics wyniosła 1 285 380 zł.
a
ktywa trwałe to 191 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 093 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 285 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 012 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 285 380 zł w 2024 roku.
• 1 303 452 zł w 2023 roku.
• 993 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2care4 graphics wyniosły 273 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 285 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 094 zł w 2024 roku
• 452 808 zł w 2023 roku
• 297 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2care4 graphics wykazała przychody na poziomie 3 749 082 zł.
Organizacja zarobiła 177 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 987 zł w 2024 roku
• 16 190 zł w 2023 roku
• 23 211 zł w 2022 roku